한화자산운용 · Akros 미국 고배당주 20 지수 추종 · 주식 > 전략 > 배당
11,370원 +30 (+0.26% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.26% | +2.20% | +9.86% | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 7.46% | 42,031,932 | 해외(뉴욕) |
| 2 | AT&T INC | T | 6.99% | 39,390,748 | 해외(뉴욕) |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 6.99% | 39,386,016 | 해외(뉴욕) |
| 4 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 6.61% | 37,218,899 | 해외(뉴욕) |
| 5 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 6.59% | 37,104,105 | 해외(뉴욕) |
| 6 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 5.84% | 32,875,845 | 해외(나스닥) |
| 7 | BLACKSTONE INC | BX | 5.59% | 31,492,707 | 해외(뉴욕) |
| 8 | MEDTRONIC PLC | MDT | 5.43% | 30,560,933 | 해외(뉴욕) |
| 9 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 5.38% | 30,309,855 | 해외(뉴욕) |
| 10 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 4.96% | 27,918,717 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1940% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2300% |
| 총보수·비용 | 0.2300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 6회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 47원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 47원 | 0.41% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 48원 | 0.43% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 47원 | 0.43% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 47원 | 0.42% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 45원 | 0.40% |
- 이 투자신탁은 “Akros 미국 고배당주 20 지수 (원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하기 위해 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고 비교지수 이외의 종목, 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 수 있습니다. - 또한, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교지수 : Akros 미국 고배당주 20 지수 (원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국고배당주액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS US High Dividend Active |
| 종목코드 | 0153X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70153X0000 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Akros 미국 고배당주 20 지수 |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. High Dividend 20 Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.01.27 |
| 상장주식수 | 1,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |