삼성자산운용(ETF) · Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
11,850원 -135 (-1.13% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0153K0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.47% | -0.17% | +8.52% | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미스토홀딩스 | 081660 | 9.14% | 109,263,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 우리금융지주 | 316140 | 8.63% | 103,084,800 | 국내(코스피) |
| 3 | 하나금융지주 | 086790 | 8.12% | 97,059,600 | 국내(코스피) |
| 4 | KT&G | 033780 | 8.00% | 95,639,400 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 7.87% | 94,023,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 7.50% | 89,623,000 | 국내(코스피) |
| 7 | JB금융지주 | 175330 | 6.59% | 78,715,200 | 국내(코스피) |
| 8 | KT | 030200 | 5.57% | 66,587,700 | 국내(코스피) |
| 9 | 제일기획 | 030000 | 4.58% | 54,764,490 | 국내(코스피) |
| 10 | iM금융지주 | 139130 | 4.06% | 48,561,750 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3300% |
| 총보수·비용 | 0.3300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 5회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 44원 | 0.36% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 42원 | 0.34% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 40원 | 0.34% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 33원 | 0.27% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 32원 | 0.28% |
이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, Akros Technologies, Inc.에서 산출·발표하는 'Akros 주주환원 고배당 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 이 투자신탁은 "전년대비 현금 배당이 감소하지 않은 기업 중 배당성향이 40% 이상이거나 배당성향이 25% 이상이면서 현금 배당이 전년도 대비 10% 이상 증가" 하는 기업에 주로 투자하는 투자신탁입니다. ※ 비교지수 : Akros 주주환원 고배당 지수 * 100%
| 종목명 | KODEX 주주환원고배당주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Shareholder Return High Dividend |
| 종목코드 | 0153K0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70153K0005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Akros Korea Shareholder Return High Dividend Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.01.20 |
| 상장주식수 | 12,300,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |