삼성자산운용(ETF) · Akros 미국 AI 반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
14,905원 -365 (-2.39% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.05% | +4.85% | +37.88% | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 23.26% | 170,108,333 | 해외(나스닥) |
| 2 | BROADCOM LTD | AVGO | 22.34% | 163,393,268 | 해외(나스닥) |
| 3 | INTEL Corp | INTC | 17.31% | 126,563,822 | 해외(나스닥) |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 9.90% | 72,388,890 | 해외(나스닥) |
| 5 | MICRON TECH | MU | 7.42% | 54,267,125 | 해외(나스닥) |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 7.19% | 52,584,138 | 해외(뉴욕) |
| 7 | Cerebras Systems Inc | CBRS | 6.19% | 45,287,176 | 해외(나스닥) |
| 8 | Sandisk Corp/DE | SNDK | 3.57% | 26,136,987 | 해외(나스닥) |
| 9 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.69% | 12,382,306 | 해외(나스닥) |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.13% | 8,242,986 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4900% |
| 총보수·비용 | 0.4900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 13원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 12원 | 0.08% |
1) 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, Akros Technologies, Inc.에서 산출·발표하는 “Akros U.S. AI Semiconductor Top 3 Plus Index(KRW기준, 환헤지 안함)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교지수 : Akros U.S. AI Semiconductor Top 3 Plus Index(KRW기준, 환헤지 안함) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US AI Semiconductor TOP3 Plus |
| 종목코드 | 0151S0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70151S0009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Akros 미국 AI 반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. AI Semiconductor Top 3 Plus Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.01.13 |
| 상장주식수 | 14,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |