미래에셋자산운용 · Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
9,685원 -300 (-3.00% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0142D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.82% | -11.99% | +0.78% | +12.68% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 22.13% | 103,997,139 | 해외(나스닥) |
| 2 | ORACLE CORP | ORCL | 16.94% | 79,604,297 | 해외(뉴욕) |
| 3 | IREN LTD | IREN | 16.28% | 76,515,947 | 해외(나스닥) |
| 4 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 14.45% | 67,897,771 | 해외(나스닥) |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 7.34% | 34,481,979 | 해외(나스닥) |
| 6 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 6.81% | 32,003,224 | 해외(나스닥) |
| 7 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 6.17% | 28,997,659 | 해외(뉴욕) |
| 8 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.92% | 18,413,490 | 해외(뉴욕) |
| 9 | CELESTICA INC | CLS | 3.76% | 17,678,524 | 해외(뉴욕) |
| 10 | SANDISK CORP | SNDK | 2.19% | 10,298,046 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6300% |
| 총보수·비용 | 0.6300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2원 | 0.00% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ①이 투자신탁은 미국 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ②이 투자신탁은 Akros Technologies가 발표하는 "Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus Index (Price Return)(원화환산)"를 기초지수로 하며, 기초지수 수익률 추종을 위해 기초지수 구성 종목인 주식에 주로 투자합니다. ③이 투자신탁의 기초지수는 미국 주식시장에 상장된 주식 중 'AI Data Center and Cloud' 키워드와의 연관성이 높은 10개 종목으로 구성된 지수로, 상위 4개 종목에 70% 비중(정기변경일 기준)으로 구성됩니다. ※기초지수: Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus Index (Price Return)(원화환산) ※비교지수 : Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus Index (Price Return)(원화환산)
| 종목명 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US AI Data Center Top4Plus |
| 종목코드 | 0142D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70142D0008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. AI Data Center TOP4 Plus Index(PR) |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.12.09 |
| 상장주식수 | 8,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |