한국투신운용(ETF) · KRX-Akros 고배당주 20 지수 추종 · 주식 > 전략 > 배당
13,045원 -195 (-1.47% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0139P0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.61% | -7.15% | -0.04% | +19.19% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성화재 | 000810 | 7.31% | 48,664,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 7.14% | 47,522,800 | 국내(코스피) |
| 3 | 오리온홀딩스 | 001800 | 5.99% | 39,882,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 코리안리 | 003690 | 5.87% | 39,093,030 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성증권 | 016360 | 5.43% | 36,127,600 | 국내(코스피) |
| 6 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 5.39% | 35,903,050 | 국내(코스피) |
| 7 | DB손해보험 | 005830 | 5.33% | 35,482,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 에스엘 | 005850 | 5.17% | 34,437,900 | 국내(코스피) |
| 9 | 우리금융지주 | 316140 | 5.08% | 33,835,200 | 국내(코스피) |
| 10 | JB금융지주 | 175330 | 4.99% | 33,221,200 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0991% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2491% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0052% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 8회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.07%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 52원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 52원 | 0.39% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 52원 | 0.37% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 44원 | 0.29% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 44원 | 0.34% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 44원 | 0.34% |
(1) 투자전략 - 이 투자신탁은 한국거래소가 산출ㆍ발표하는 “KRX-Akros 고배당주20 지수(시장가격)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 한국거래소에 상장된 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. * 포트폴리오 구성방안 - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 “KRX-Akros 고배당주20 지수(시장가격)”를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 기초지수와의 상관관계가 높은 지수 선물 등의 파생 상품, 신규 편입 예정종목 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 기초지수 : [KRX-Akros 고배당주20 지수(시장가격) × 100%]
| 종목명 | ACE 고배당주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE High Dividend |
| 종목코드 | 0139P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70139P0009 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX-Akros 고배당주 20 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX-Akros High Dividend 20 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.12.16 |
| 상장주식수 | 4,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |