KB자산운용 · S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index 추종
26.09.23 기준9,350원 ▲ 5 (0.05%)
1개월 수익률 -1.32% · NAV -1.21%
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜NAV 코스피200
| 1일 | +0.05% |
|---|---|
| 1주 | +1.14% |
| 1개월 | -2.04% |
| 3개월 | -10.53% |
| 6개월 | -2.09% |
| 연초 이후 | -4.54% |
1년 누적 순유입 +98.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +18.6억원 |
| 3개월 | +12.8억원 |
| 6개월 | +43.3억원 |
| 연초 이후 | +98.8억원 |
| 1년 | +98.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 7.84% | 36,661,192 | 118.71 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 7.05% | 32,958,244 | 71.59 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 5.31% | 24,820,568 | 36.43 | 해외(나스닥) |
| 4위 S&P500 EMINI FUT DEC26ESZ6 | 4.88% | 22,798,842 | 0.04 | 해외 |
| 5위 AMAZONCOM INCAMZN | 3.62% | 16,899,974 | 48.14 | 해외(나스닥) |
| 6위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 2.97% | 13,875,372 | 28.78 | 해외(나스닥) |
| 7위 BROADCOM INCAVGO | 2.46% | 11,498,531 | 23.34 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALPHABET INCGOOG | 2.38% | 11,109,324 | 23.31 | 해외(나스닥) |
| 9위 Meta Platforms IncMETA | 2.33% | 10,895,950 | 10.82 | 해외(나스닥) |
| 10위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 1.68% | 7,844,851 | 5.53 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 10회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 10.63%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 74원 | 0.79% |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 118원 | 1.23% |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 144원 | 1.44% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 109원 | 1.04% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 163원 | 1.58% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 118원 | 1.20% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 74원 | 0.79% | 9,554.14 |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 118원 | 1.23% | 10,297.08 |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 144원 | 1.44% | 10,862.54 |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 109원 | 1.04% | 10,729.43 |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 163원 | 1.58% | 10,800.77 |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 118원 | 1.20% | 10,059.15 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 119원 | 1.26% | 9,732.09 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 92원 | 0.95% | 9,747.50 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 103원 | 1.04% | 9,789.91 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 10원 | 0.10% | 9,849.01 |
| 종목명 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US S&P500 10% 0DTE Covered Call |
| 종목코드 | 0138T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70138T0006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index |
| 기초지수(영문) | S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.12.23 |
| 상장주식수 | 350.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.9240% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 1.1740% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 2.2990% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 상장주식으로 구성된 S&P500 10% Daily Fixed Covered Call 지수에 따라 움직이는 자산에 투자하는 상품입니다. 지수의 변동을 그대로 1배 따라가도록 설계된 정방향 상품이며, S&P500 10% Daily Fixed Covered Call 지수를 원화로 환산해 반영합니다. 미국 시장에 투자하는 상품이고, 환헤지를 하지 않아 달러 등 외화 환율 변동에 노출됩니다. 운용 방식은 지수 구성종목과 비율을 맞추는 패시브 방식이며, 필요에 따라 관련 ETF나 파생상품, 일부 종목은 부분 복제로 운용할 수 있습니다. 성격상 미국 대표 주식과 커버드콜 구조에 관심이 있는 투자자가 찾기 쉽고, 미국 주식에 분산 투자하면서도 커버드콜 전략을 함께 담고 싶은 경우에 맞는 상품입니다.