한화자산운용 · HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
7,465원 +60 (+0.81% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0128D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.99% | -8.18% | -16.96% | -21.30% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 32종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEITUAN-CLASS B | 83690 | 8.60% | 32,247,400 | 해외(홍콩) |
| 2 | HSTECH INDEX FUT AUG 2026 | HCTQ6 | 8.33% | 31,236,217 | 해외 |
| 3 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 8.32% | 31,185,037 | 해외(홍콩) |
| 4 | NETEASE INC | 9999 | 8.30% | 31,114,570 | 해외(홍콩) |
| 5 | BYD CO LTD-H | 81211 | 7.78% | 29,158,066 | 해외(홍콩) |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD | 80700 | 7.78% | 29,153,692 | 해외(홍콩) |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 89988 | 6.78% | 25,416,354 | 해외(홍콩) |
| 8 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H | 0981 | 6.01% | 22,513,942 | 해외(홍콩) |
| 9 | JD.COM INC-CLASS A | 89618 | 5.24% | 19,629,660 | 해외(홍콩) |
| 10 | BAIDU INC-CLASS A | 89888 | 3.94% | 14,779,297 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.5707% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.9607% |
| 총보수·비용 | 0.9607% |
| 거래비용 | 0.0708% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 8회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 7.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 95원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 100원 | 1.29% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 104원 | 1.20% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 105원 | 1.28% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 105원 | 1.31% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 108원 | 1.35% |
(1) 운용전략 및 투자방침 이 투자신탁은 Hang Seng Indexes Company Limited 에서 산출하고 발표하는 ‘HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index (원화환산)’를 기초지수로 하여 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다. 1) 기본 운용전략 - 이 투자신탁은 기초지수인 “HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index (원화환산)”의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. - 단, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수 있으며, 구성종목중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. 또한, 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 주식관련 파생상품, 집합투자증권, 신규 편입 예정 종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 2) 포트폴리오 구성전략 이 투자신탁은 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 보유 현금은 콜론 및 예금 등으로 운용할 수 있으며, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 최소화하기 위해 집합투자규약에서 허용하는 범위 내에서 환매조건부 매도, 증권 차입 등을 활용하여 필요한 현금을 확보하고, 이를 주식 매수나 파생상품 투자에 따른 증거금 등으로 활용할 수 있습니다. 5) 세부 투자전략 ① 커버드콜(Covered Call) 전략 - 이 투자신탁은 홍콩증권거래소에 상장된 테크 관련 기업에 투자하는 주식 포트폴리오와 Hang Seng TECH Index 를 기초자산으로 하는 주간 만기 ATM 콜옵션을 매일 매도하여 주식 포트폴리오에서 수취하는 배당수익과 매주 발생하는 콜옵션 매도 프리미엄을 바탕으로 인컴수익을 추구합니다. - 기초자산 대비 ATM콜옵션의 매도 비중은 시장 상황에 따른 옵션 프리미엄 레벨에 따라 달라지며, 콜옵션 매도를 통해 연 15% (월 1.25%) 수준으로 타겟할 수 있도록 매도 비중을 조절(0~100%)합니다. ② 타겟 프리미엄 커버드콜(Target Premium Covered Call) 전략 커버드콜 전략은 주식을 매수함과 동시에 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄을 수취하는 전략으로, 주가 상승 시에는 수익이 일정 부분 제한되지만, 주가 하락 시에는 수취한 옵션 프리미엄만큼 손실을 완화할 수 있습니다. 이 투자신탁은 연 15% 수준의 프리미엄 수익을 목표로 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절함으로써, 기존 커버드콜 전략 대비 주가 상승 시 수익 참여율을 향상시키도록 운용합니다. ※ 기초지수 : HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index (원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS HSTECH Weekly Target Covered Call |
| 종목코드 | 0128D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70128D0006 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index |
| 기초지수(영문) | HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.11.18 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |