키움투자자산운용 · S&P500 생애배당다우존스 2040 지수 추종
26.09.23 기준10,875원 ▼ 65 (0.59%)
1개월 수익률 -2.33% · NAV -1.82%
KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환NAV 코스피200
| 1일 | -0.59% |
|---|---|
| 1주 | 0.00% |
| 1개월 | -2.42% |
| 3개월 | -7.76% |
| 6개월 | +4.62% |
| 연초 이후 | +7.35% |
1년 누적 순유입 +20.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -2,704.5만원 |
| 6개월 | -2,704.5만원 |
| 연초 이후 | +4.8억원 |
| 1년 | +20.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 6.24% | 33,940,144 | 109.90 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 5.61% | 30,510,882 | 66.27 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 4.23% | 22,972,987 | 33.72 | 해외(나스닥) |
| 4위 AMAZON.COM INCAMZN | 2.88% | 15,645,264 | 44.57 | 해외(나스닥) |
| 5위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 2.36% | 12,848,504 | 26.65 | 해외(나스닥) |
| 6위 BROADCOM INCAVGO | 1.96% | 10,644,325 | 21.61 | 해외(나스닥) |
| 7위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 1.89% | 10,288,749 | 21.59 | 해외(나스닥) |
| 8위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 1.85% | 10,077,657 | 10.01 | 해외(나스닥) |
| 9위 CHEVRON CORPCVX | 1.42% | 7,717,826 | 27.90 | 해외(뉴욕) |
| 10위 MERCK & CO. INC.MRK | 1.41% | 7,640,805 | 37.63 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 9회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.32%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 15원 | 0.14% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.13% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 15원 | 0.13% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 15원 | 0.13% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.14% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 15원 | 0.14% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 15원 | 0.14% | 11,126.24 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.13% | 11,294.63 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 15원 | 0.13% | 11,711.24 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 15원 | 0.13% | 11,719.09 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.14% | 10,990.66 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 15원 | 0.14% | 10,394.25 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 15원 | 0.14% | 10,388.24 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 15원 | 0.14% | 10,250.96 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 23원 | 0.23% | 10,193.28 |
| 종목명 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM S&P500 to DowJones Dividend 2040 |
| 종목코드 | 0127T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70127T0009 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | S&P500 생애배당다우존스 2040 지수 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 and Dow Jones U.S. Dividend 100 Life Cycle 2040 Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.11.11 |
| 상장주식수 | 120.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 3.5209% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 3.6109% |
| 총보수·비용 | 3.6129% |
| 거래비용 | 0.5560% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식에 투자하며, 성장주와 배당주를 함께 담는 생애주기형 전략을 따라 2040년을 목표시점으로 비중을 바꿔 가는 지수를 따라갑니다. 구체적으로는 S&P500 성장주와 Dow Jones U.S. Dividend 100 배당주를 바탕으로 한 S&P500 생애배당다우존스 2040을 추종합니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식의 상품으로, 완전복제를 원칙으로 하되 필요하면 지수 관련 파생상품이나 ETF도 일부 활용할 수 있습니다. 환헤지는 따로 하지 않기 때문에 원화 기준 수익률은 환율 변동 영향도 함께 받습니다. 미국 대표 성장주에 힘을 두다가 시간이 갈수록 배당주 비중을 높이는 구조라서, 장기적으로 자산을 쌓는 시기와 현금흐름을 중시하는 시기를 함께 염두에 둔 투자자가 찾기 좋습니다.