키움투자자산운용 · S&P500 생애배당다우존스 2040 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
11,235원 +105 (+0.94% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0127T0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.71% | +2.09% | +7.00% | +10.91% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 556종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 5.75% | 31,676,786 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.54% | 30,556,250 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.93% | 21,675,193 | 해외(나스닥) |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.70% | 14,911,478 | 해외(나스닥) |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.30% | 12,655,130 | 해외(나스닥) |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.15% | 11,877,771 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.85% | 10,201,261 | 해외(나스닥) |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.53% | 8,424,117 | 해외(뉴욕) |
| 9 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.49% | 8,194,429 | 해외(뉴욕) |
| 10 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.47% | 8,094,184 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 3.5209% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 3.6109% |
| 총보수·비용 | 3.6129% |
| 거래비용 | 0.5560% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 8회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.82%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 15원 | 0.13% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 15원 | 0.13% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.14% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 15원 | 0.14% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 15원 | 0.14% |
- 이 투자신탁은 해외 주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, “S&P 500 and Dow Jones U.S. Dividend 100 Life Cycle 2040 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 기본적으로 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획이나, 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권(ETF) 등에 일부 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며, 1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ① 기초 지수에 관한 사항 * 지수 개요 - 기초지수는 S&P 에서 산출하여 발표하며, 2040 년을 목표시점으로 설정하고 ①S&P500 Index(성장주), ②Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (배당주)를 기초자산으로 하여 사전에 정해진 비중전환 스케쥴(*)에 따라 성장주와 배당주 비중을 변경하는 전략형 지수입니다. - 2040 년을 목표시점으로 하여 2038 년 이전까지는 매월 성장주 75%, 배당주 25% 비중을 유지하다가 이후 매월 비중을 조정하여, 2040 년 1 월에 매월 성장주 25%, 배당주 75%에 도달하는 전략을 수행합니다. 이를 통해 자본 축적기에는 성장주에 높은 비중으로 투자해 자본 축적에 집중하고, 인출기에는 배당주에 높은 비중으로 투자해 현금흐름 창출에 집중하는 효과를 추구합니다. ② 포트폴리오 구성방안 - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하고 있는 종목을 실물 복제 및 완전 복제함을 원칙으로 합니다. 다만 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등 운용 효율성을 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 기초지수 관련 파생상품 및 집합투자증권(ETF)등의 대체자산을 일부 편입할 수 있습니다. ※ 비교 지수 : S&P 500 and Dow Jones U.S. Dividend 100 Life Cycle 2040 지수(원화환산) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM S&P500 to DowJones Dividend 2040 |
| 종목코드 | 0127T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70127T0009 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | S&P500 생애배당다우존스 2040 지수 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 and Dow Jones U.S. Dividend 100 Life Cycle 2040 Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.11.11 |
| 상장주식수 | 1,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |