ACE 미국대형가치주액티브 0127M0 ACE US Large Cap Value Active

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 250종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.51%

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투자 전략

(1) 주요 투자전략 - 이 투자신탁은 외국 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로하며 Center for Research in Security Prices, LLC가 산출·발표하는 “CRSP US Large Cap Value Price Return Index(원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 미국 거래소에 상장된 미국 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자할 예정입니다. - 이 투자신탁은 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브상장지수펀드로 법시행령 제80조 제1항 제3호의2에 따라 자산총액의 50%이상을 동일종목에 5%이하로 각각 나누어 투자할 경우 동일종목에 25%까지 투자할 수 있습니다. (2) 세부 투자전략 - 이 투자신탁의 주된 투자대상은 미국 상장 주식으로, 비교지수인 CRSP US Large Cap Value Price Return Index 구성 종목인 미국 대형가치주(미국의 시가총액 상위 대형주 가운데 기업 가치대비 주가가 상대적으로 저평가된 종목)에 주로 투자함으로써 벤치마크와의 구조적 일관성을 유지하되, 경기 상황에 따른 베타(민감도) 조정 전략을 통해 비교지수 대비 초과 성과 창출을 추구합니다. - 이 투자신탁은 경기국면 모델을 기반으로 경기 사이클을 팽창·둔화·침체·회복의 4단계로 구분하여 운용하며, 각 경기 국면별로 설정된 목표 베타 수준에 맞추어 포트폴리오 베타를 관리합니다. 베타가 1이란 의미는 포트폴리오의 움직임이 비교지수와 동일한 수준이라는 것을 의미하여, 1보다 작은 경우는 포트폴리오의 움직임의 방향은 비교지수와 동일하나 그 폭은 더 작다는 의미입니다. - 예를들어, 경기 회복 및 팽창 국면에서는 민감도가 높은(하이베타) 종목 비중을 확대하고, 경기 둔화 및 침체 국면에서는 민감도가 낮은(로우베타) 종목을 편입하여 동적으로 포트폴리오를 운용합니다. 이를 통해 장기적으로 비교지수 대비 안정적인 초과 성과를 추구하며, 상승장에서는 비교지수 대비 초과성과를, 하락장에서는 손실확대를 방어하여 장기 복리 수익률 극대화를 목표로 합니다. - 포트폴리오와 벤치마크 간의 복제율을 일정 수준 이상을 확보하여 일간변동률의 상관계수를 0.7이상으로 유지할 예정입니다. ※ 비교지수 : [CRSP US Large Cap Value Price Return Index (원화환산) × 100%]

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