BNK자산운용 · FnGuide 카카오그룹 포커스 지수 추종 · 주식 > 전략 > 기업그룹
7,840원 -25 (-0.32% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0120J0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.45% | -19.67% | -28.63% | -25.79% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오뱅크 | 323410 | 24.14% | 93,571,400 | 국내(코스피) |
| 2 | 카카오 | 035720 | 19.54% | 75,735,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 카카오페이 | 377300 | 19.14% | 74,209,200 | 국내(코스피) |
| 4 | 에스엠 | 041510 | 13.37% | 51,847,200 | 국내(코스닥) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 6.61% | 25,612,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 카카오게임즈 | 293490 | 6.01% | 23,280,370 | 국내(코스닥) |
| 7 | 디어유 | 376300 | 3.94% | 15,256,960 | 국내(코스닥) |
| 8 | NAVER | 035420 | 3.38% | 13,104,000 | 국내(코스피) |
| 9 | SM C&C | 048550 | 1.16% | 4,482,600 | 국내(코스닥) |
| 10 | 크래프톤 | 259960 | 1.00% | 3,888,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1392% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5342% |
| 총보수·비용 | 0.5342% |
| 거래비용 | 0.0057% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
(1) 투자전략 이 투자신탁은 (주)에프앤가이드에서 산출하는 “FnGuide 카카오그룹 포커스 지수”를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 포트폴리오 구성방안: 이 투자신탁은 기본적으로 “FnGuide 카카오그룹 포커스 지수”를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 다만 경우에 따라 기초지수의 구성종목 중에서 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 조정: 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하해 다양한 시장환경 변화, 또는 편입대상 종목의 투자여건 등을 감안하여 다음과 같이 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 투자비중을 조정하거나 교체매매를 통해 비율을 조정할 수 있습니다. - 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동 시 - 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생 시 ※ 기초지수: FnGuide 카카오그룹 포커스 지수 * 100%
| 종목명 | BNK 카카오그룹포커스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | BNK KAKAO Group Focus |
| 종목코드 | 0120J0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70120J0008 |
| 운용사 | BNK자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 카카오그룹 포커스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide KAKAO Group Focus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.12.02 |
| 상장주식수 | 1,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |