한국투신운용(ETF) · Akros U.S. AI Innovator Price Return Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,370원 +55 (+0.66% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0118Z0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.37% | -14.02% | -5.58% | +0.36% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 16종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.40% | 38,605,437 | 해외(나스닥) |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 9.09% | 37,330,373 | 해외(뉴욕) |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9.07% | 37,257,023 | 해외(나스닥) |
| 4 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 8.22% | 33,773,463 | 해외(나스닥) |
| 5 | TESLA MOTORS | TSLA | 7.71% | 31,665,772 | 해외(나스닥) |
| 6 | Oklo Inc | OKLO | 7.66% | 31,479,542 | 해외(뉴욕) |
| 7 | AeroVironment Inc | AVAV | 7.52% | 30,889,920 | 해외(나스닥) |
| 8 | VERTIV HOLDINGS CL A ORD | VRT | 7.49% | 30,776,200 | 해외(뉴욕) |
| 9 | BROADCOM LTD | AVGO | 6.18% | 25,405,071 | 해외(나스닥) |
| 10 | Cameco Corp | CCJ | 5.26% | 21,609,997 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0953% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5453% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.8874% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 3원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 국내ㆍ외 거래소에 상장된 국내ㆍ외 주식 및 주식관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자하며, Akros Technologies, Inc.가 산출·발표 하는 “Akros U.S. AI Innovator Price Return Index(원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용합니다. - 이 투자신탁은 투자한도 내에서 AI를 적극 활용하여 산업 패러다임 변화를 주도하는 핵심 기업의 국내·외 주식에 투자합니다. 또한, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정 한 한도 내에서 상관관계가 높은 국내·외 주식관련 집합투자증권(ETF), 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [Akros U.S. AI Innovator Price Return Index(원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US AI Tech Core Industry Active |
| 종목코드 | 0118Z0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70118Z0002 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Akros U.S. AI Innovator Price Return Index |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. AI Innovator Price Return Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.10.28 |
| 상장주식수 | 6,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |