삼성자산운용(ETF) · KRX 코리아 소버린 AI 지수 추종
26.09.23 기준14,030원 ▼ 180 (1.27%)
1개월 수익률 -4.36% · NAV -3.88%
KODEX 코리아소버린AINAV 코스피200
| 1일 | -1.27% |
|---|---|
| 1주 | +1.37% |
| 1개월 | -4.91% |
| 3개월 | -3.90% |
| 6개월 | +6.85% |
| 연초 이후 | +29.19% |
1년 누적 순유입 -271.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -22.0억원 |
| 3개월 | -148.4억원 |
| 6개월 | -471.2억원 |
| 연초 이후 | -927.4억원 |
| 1년 | -271.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NAVER035420 | 19.38% | 274,968,000 | 1,368.00 | 국내(코스피) |
| 2위 LG씨엔에스064400 | 6.94% | 98,521,600 | 1,376.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK텔레콤017670 | 6.12% | 86,863,500 | 995.00 | 국내(코스피) |
| 4위 SK하이닉스000660 | 5.19% | 73,600,000 | 40.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성전자005930 | 4.54% | 64,424,500 | 233.00 | 국내(코스피) |
| 6위 LS ELECTRIC010120 | 4.42% | 62,752,000 | 296.00 | 국내(코스피) |
| 7위 두산에너빌리티034020 | 4.34% | 61,588,000 | 712.00 | 국내(코스피) |
| 8위 NHN181710 | 4.30% | 60,975,200 | 1,066.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성에스디에스018260 | 3.95% | 56,048,000 | 248.00 | 국내(코스피) |
| 10위 마키나락스477850 | 3.94% | 55,924,000 | 2,542.00 | 국내(코스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.18% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 41원 | 0.26% |
| 종목명 | KODEX 코리아소버린AI |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Korea Sovereign AI |
| 종목코드 | 0115E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70115E0000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 코리아 소버린 AI 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Korea Sovereign AI Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.10.21 |
| 상장주식수 | 435.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0623% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5123% |
| 총보수·비용 | 0.5123% |
| 거래비용 | 0.1587% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식에 주로 투자하면서 KRX 코리아 소버린 AI 지수를 따라가도록 운용됩니다. 지수에 들어 있는 종목과 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 분산해 지수 흐름을 그대로 1배로 따라가는 방식입니다. 국내 상장된 코스피·코스닥 시장에서 거래되는 상품으로, 한국 주식 중에서도 AI 관련 테마에 관심 있는 투자자를 겨냥합니다. 상위 보유 종목을 보면 네이버, SK텔레콤, LG씨엔에스, NHN, SK하이닉스, 한글과컴퓨터, 삼성전자, LG유플러스, LS ELECTRIC, 삼성에스디에스 등이 포함돼 있어 AI 관련주와 정보기술, 통신, 반도체, 소프트웨어 성격이 함께 드러납니다. 일반적으로 한국 AI주 흐름에 맞춰 투자하고 싶은 사람이나 특정 테마를 한 번에 담아보려는 투자자가 찾을 만한 상품입니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며 환헤지 관련 내용은 재료에 없습니다.