삼성자산운용(ETF) · KRX 코리아 소버린 AI 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
12,905원 -10 (-0.08% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0115E0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.26% | -16.26% | +0.74% | +18.83% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 27종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER | 035420 | 25.45% | 164,944,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK텔레콤 | 017670 | 7.60% | 49,247,000 | 국내(코스피) |
| 3 | NHN | 181710 | 6.00% | 38,917,900 | 국내(코스피) |
| 4 | LG씨엔에스 | 064400 | 5.55% | 36,000,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한컴 | 030520 | 4.83% | 31,286,750 | 국내(코스닥) |
| 6 | 삼성전자 | 005930 | 4.33% | 28,087,500 | 국내(코스피) |
| 7 | LG유플러스 | 032640 | 4.32% | 28,008,100 | 국내(코스피) |
| 8 | SK하이닉스 | 000660 | 4.24% | 27,488,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성에스디에스 | 018260 | 3.78% | 24,514,000 | 국내(코스피) |
| 10 | LS ELECTRIC | 010120 | 3.76% | 24,393,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0623% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5123% |
| 총보수·비용 | 0.5123% |
| 거래비용 | 0.1587% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.26%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 41원 | 0.26% |
이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 한국거래소에서 산출·발표하는 KRX 코리아 소버린 AI 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. ※ 비교지수 : KRX 코리아소버린AI 지수 * 100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | KODEX 코리아소버린AI |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Korea Sovereign AI |
| 종목코드 | 0115E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70115E0000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 코리아 소버린 AI 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Korea Sovereign AI Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.10.21 |
| 상장주식수 | 4,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |