삼성자산운용(ETF) · KRX 조선 TOP10 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,625원 -210 (-2.68% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0115D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.89% | -34.07% | -25.61% | -13.84% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD한국조선해양 | 009540 | 27.25% | 106,122,000 | 국내(코스피) |
| 2 | HD현대중공업 | 329180 | 20.13% | 78,403,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한화오션 | 042660 | 19.71% | 76,765,200 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성중공업 | 010140 | 19.53% | 76,070,050 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화엔진 | 082740 | 4.66% | 18,158,250 | 국내(코스피) |
| 6 | HD현대마린엔진 | 071970 | 3.50% | 13,648,200 | 국내(코스피) |
| 7 | HJ중공업 | 097230 | 2.52% | 9,828,200 | 국내(코스피) |
| 8 | 대한조선 | 439260 | 1.71% | 6,663,300 | 국내(코스피) |
| 9 | HD현대마린솔루션 | 443060 | 0.52% | 2,024,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 한국카본 | 017960 | 0.45% | 1,750,700 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0590% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5090% |
| 총보수·비용 | 0.5090% |
| 거래비용 | 0.0608% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 25원 | 0.22% |
이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 한국거래소에서 산출·발표하는 KRX K조선TOP10 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. ※ 비교 지수: KRX K조선TOP10 지수ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 조선TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Shipbuilding TOP10 |
| 종목코드 | 0115D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70115D0001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 조선 TOP10 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Shipbuilding TOP10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.10.28 |
| 상장주식수 | 24,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |