KB자산운용 · Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index 추종 · 주식 > 전략 > 배당
11,260원 +10 (+0.09% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0115C0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.89% | +2.04% | -0.53% | +5.98% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 11.63% | 64,818,714 | 해외(뉴욕) |
| 2 | COCA COLA | KO | 11.31% | 63,004,880 | 해외(뉴욕) |
| 3 | MERCK & CO.INC | MRK | 11.01% | 61,360,558 | 해외(뉴욕) |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 10.70% | 59,615,930 | 해외(나스닥) |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 9.88% | 55,043,737 | 해외(뉴욕) |
| 6 | PROCTER & GAMBLE C | PG | 9.68% | 53,914,747 | 해외(뉴욕) |
| 7 | VERIZON COMMUNICAT | VZ | 9.52% | 53,053,797 | 해외(뉴욕) |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 9.29% | 51,741,253 | 해외(뉴욕) |
| 9 | NIKE INC CL B | NKE | 8.71% | 48,538,093 | 해외(뉴욕) |
| 10 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 8.27% | 46,100,632 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4370% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4470% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.4370% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 8회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.41%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 35원 | 0.31% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 34원 | 0.29% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 34원 | 0.30% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 34원 | 0.30% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 34원 | 0.29% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 34원 | 0.29% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 산출·발표하는 ‘Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index(시장가격)의 원화환산지수(환헤지안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 미국 증권거래소에 상장된 주식 등으로 구성된 ‘Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index(시장 가격)의 원화환산지수(환헤지안함)’의 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. - 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 파생상품 및 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서 또는 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수: Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index(시장가격)의 원화환산지수(환헤지안함)*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Dow Jones US High Dividend TOP10 |
| 종목코드 | 0115C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70115C0002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.10.21 |
| 상장주식수 | 2,300,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |