삼성액티브자산(ETF) · Solactive 미국바이오헬스케어지수 PR 추종
26.09.23 기준11,465원 ▲ 185 (1.64%)
1개월 수익률 -3.04% · NAV -2.96%
KoAct 미국바이오헬스케어액티브NAV 코스피200
| 1일 | +1.64% |
|---|---|
| 1주 | +3.01% |
| 1개월 | -2.63% |
| 3개월 | +5.28% |
| 6개월 | +16.46% |
| 연초 이후 | +12.13% |
1년 누적 순유입 +9.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -5.9억원 |
| 3개월 | -29.3억원 |
| 6개월 | -54.5억원 |
| 연초 이후 | -70.6억원 |
| 1년 | +9.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 GILEAD SCIENCES INCGILD | 10.52% | 59,324,765 | 290.11 | 해외(나스닥) |
| 2위 Vertex Pharmaceuticals IncVRTX | 9.63% | 54,299,697 | 78.28 | 해외(나스닥) |
| 3위 AMGEN INCAMGN | 9.29% | 52,421,789 | 98.17 | 해외(나스닥) |
| 4위 MODERNA INCMRNA | 6.16% | 34,763,291 | 148.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 Natera IncNTRA | 3.51% | 19,798,849 | 39.33 | 해외(나스닥) |
| 6위 BeOne Medicines LtdONC | 3.08% | 17,382,854 | 35.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 BIOGENBIIB | 3.01% | 16,959,829 | 57.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 Argenx SEARGX | 2.92% | 16,481,887 | 12.28 | 해외(나스닥) |
| 9위 Revolution Medicines IncRVMD | 2.90% | 16,334,115 | 62.39 | 해외(나스닥) |
| 10위 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNY | 2.35% | 13,273,416 | 40.00 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 3원 | 0.03% |
| 종목명 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct US Biohealthcare Active |
| 종목코드 | 0113G0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70113G0000 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | Solactive 미국바이오헬스케어지수 PR |
| 기초지수(영문) | Solactive US Biohealthcare Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.11.11 |
| 상장주식수 | 90.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3179% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8179% |
| 총보수·비용 | 0.8179% |
| 거래비용 | 1.4702% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식시장에 상장된 바이오·제약·헬스케어 관련 주식과 주식 관련 상장지수집합투자증권에 투자하는 상품으로, 바이오헬스케어 분야에 관심 있는 종목들을 주로 담습니다. 지수를 그대로 1배 방향으로 따라가는 상품이 아니라, Solactive 미국바이오헬스케어를 비교지수로 삼아 그보다 더 나은 흐름을 노리는 액티브 운용 상품입니다. 투자 지역은 미국이며, 환율변동위험을 줄이기 위한 환헤지전략은 쓰지 않아 환율 변화에 따른 영향에 노출됩니다. 운용은 실물(액티브) 방식으로 이뤄지며, 비교지수 내 비중이 큰 종목을 우선 살피면서 개별 종목 분석을 바탕으로 바이오헬스케어 중소형주까지 폭넓게 담는 성격입니다. 그래서 미국 바이오주, 헬스케어주, 제약주처럼 관련 업종에 관심이 있고, 시장 흐름을 단순히 따라가기보다 종목 선별을 통한 초과 성과를 기대하는 투자자가 찾기 좋은 상품입니다.