삼성액티브자산(ETF) · Solactive 미국바이오헬스케어지수 PR 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,730원 -255 (-2.32% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.37% | +9.88% | +3.37% | +4.94% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 81종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGEN INC | AMGN | 10.17% | 55,382,095 | 해외(나스닥) |
| 2 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 9.63% | 52,433,314 | 해외(나스닥) |
| 3 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 9.42% | 51,274,649 | 해외(나스닥) |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 3.59% | 19,565,980 | 해외(나스닥) |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 3.42% | 18,600,758 | 해외(나스닥) |
| 6 | BeOne Medicines Ltd | ONC | 3.29% | 17,887,034 | 해외(나스닥) |
| 7 | BIOGEN | BIIB | 3.10% | 16,877,262 | 해외(나스닥) |
| 8 | Argenx SE | ARGX | 2.83% | 15,395,243 | 해외(나스닥) |
| 9 | INCYTE CORP | INCY | 2.43% | 13,222,900 | 해외(나스닥) |
| 10 | BioNTech SE | BNTX | 2.27% | 12,376,964 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3179% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8179% |
| 총보수·비용 | 0.8179% |
| 거래비용 | 1.4702% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 3원 | 0.00% |
1) 이 투자신탁은 Solactive AG에서 산출·발표하는 Solactive US Biohealthcare Index(KRW 기준)을 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 신탁재산의 60% 이상을 미국에 상장된 주식 중 바이오 헬스케어 관련 주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. - 세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 미국 주식시장 상장 기업 중 바이오 헬스케어 산업과 관련된 주식 및 주식 관련 상장지수집합투자증권에 투자하여 운용할 계획입니다. 2) 비교지수 내 비중이 큰 Top 3 종목으로 우선 선정하며, 개별종목에 대한 Fundamental, Technical, Sentimental 분석 등을 통해 바이오헬스케어 중소형주에 투자하여 알파를 창출하는 전략을 활용합니다. 3) 비교지수 대비 초과 수익을 확보하기 위해 추가 알파 창출 핵심 전략을 활용하며, 아래조건에 따라 비교지수 종목의 비중을 조절하고 비교지수 종목 외에 삼성액티브자산운용 유니버스 종목이 포함될 수 있습니다. ※ 비교지수 : Solactive US Biohealthcare Index(KRW, 환헤지안함) * 100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct US Biohealthcare Active |
| 종목코드 | 0113G0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70113G0000 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | Solactive 미국바이오헬스케어지수 PR |
| 기초지수(영문) | Solactive US Biohealthcare Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.11.11 |
| 상장주식수 | 950,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |