키움투자자산운용 · Akros 미국AI테크TOP10&미국고배당3070 지수 추종
26.09.23 기준11,090원 ▲ 30 (0.27%)
1개월 수익률 -2.93% · NAV -3.49%
KIWOOM 미국고배당&AI테크NAV 코스피200
| 1일 | +0.27% |
|---|---|
| 1주 | +0.14% |
| 1개월 | -3.36% |
| 3개월 | -9.36% |
| 6개월 | +1.93% |
| 연초 이후 | +7.77% |
| 1년 | +11.12% |
1년 누적 순유입 +153.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | +5.8억원 |
| 연초 이후 | -16.0억원 |
| 1년 | +153.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 6.78% | 37,151,950 | 120.30 | 해외(나스닥) |
| 2위 MICROSOFT CORPMSFT | 5.85% | 32,020,474 | 47.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 WESTERN UNION COWU | 5.61% | 30,749,539 | 3,651.60 | 해외(뉴욕) |
| 4위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 5.56% | 30,470,000 | 63.20 | 해외(나스닥) |
| 5위 VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ | 4.75% | 26,007,204 | 401.60 | 해외(뉴욕) |
| 6위 BEST BUY CO INCBBY | 4.60% | 25,195,669 | 199.00 | 해외(뉴욕) |
| 7위 UNITED PARCEL SERVICE-CL BUPS | 4.15% | 22,713,687 | 176.50 | 해외(뉴욕) |
| 8위 DELUXE CORPDLX | 3.83% | 20,995,381 | 659.20 | 해외(뉴욕) |
| 9위 CHEVRON CORPCVX | 3.79% | 20,774,507 | 75.10 | 해외(뉴욕) |
| 10위 T ROWE PRICE GROUP INCTROW | 3.45% | 18,900,425 | 133.00 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 34원 | 0.30% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 34원 | 0.29% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 34원 | 0.27% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 34원 | 0.28% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 33원 | 0.29% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 32원 | 0.29% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 34원 | 0.30% | 11,475.50 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 34원 | 0.29% | 12,025.12 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 34원 | 0.27% | 12,457.48 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 34원 | 0.28% | 12,216.39 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 33원 | 0.29% | 11,689.88 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 32원 | 0.29% | 11,156.88 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 32원 | 0.29% | 10,645.10 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 32원 | 0.30% | 10,467.00 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 32원 | 0.31% | 10,431.79 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 32원 | 0.31% | 10,376.60 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 31원 | 0.31% | 10,151.14 |
| 종목명 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM US High Dividend & AI Tech |
| 종목코드 | 0107F0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70107F0009 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | Akros 미국AI테크TOP10&미국고배당3070 지수 |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. AI Tech Top10 & U.S. High Dividend 3070 Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 255.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3900% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2929% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7429% |
| 총보수·비용 | 0.7429% |
| 거래비용 | 0.4833% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국의 인공지능 테크 상위 10개 종목과 미국 고배당 30/70 지수를 함께 담는 전략형 주식에 투자합니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 미국 시장에 투자하는 상품으로, 해외 주식 비중이 높아 미국 대표 AI테크주와 고배당주를 함께 노리는 성격입니다. 운용은 패시브 방식이고, 기본적으로 환헤지를 하지 않아 환율 변동에 노출됩니다. 지수 구성 종목을 실물로 편입하는 방식을 원칙으로 하며, 필요할 때는 관련 파생상품이나 다른 ETF를 일부 활용할 수 있습니다. 미국 AI 관련주와 배당 성향 종목을 함께 담는 만큼, 성장과 배당을 같이 보려는 투자자가 찾을 만한 상품입니다.