신한자산운용 · FnGuide 코리아 고배당 지수(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
12,620원 -175 (-1.37% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0105E0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.39% | -8.58% | +2.35% | +17.34% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성화재 | 000810 | 6.57% | 41,712,000 | 국내(코스피) |
| 2 | KB금융 | 105560 | 5.81% | 36,901,500 | 국내(코스피) |
| 3 | 우리금융지주 | 316140 | 5.65% | 35,884,800 | 국내(코스피) |
| 4 | 신한지주 | 055550 | 5.54% | 35,144,300 | 국내(코스피) |
| 5 | 하나금융지주 | 086790 | 5.37% | 34,108,800 | 국내(코스피) |
| 6 | KT&G | 033780 | 4.77% | 30,267,900 | 국내(코스피) |
| 7 | 한국쉘석유 | 002960 | 4.40% | 27,916,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 제일기획 | 030000 | 4.17% | 26,464,140 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 3.85% | 24,401,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 이노션 | 214320 | 3.62% | 22,969,210 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0640% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2140% |
| 총보수·비용 | 0.2140% |
| 거래비용 | 0.0410% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 9회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.60%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.16 | 60원 | 0.46% |
| 2026.06.15 | 2026.06.16 | 60원 | 0.42% |
| 2026.05.15 | 2026.05.18 | 60원 | 0.43% |
| 2026.04.15 | 2026.04.16 | 60원 | 0.43% |
| 2026.03.13 | 2026.03.16 | 60원 | 0.46% |
| 2026.02.13 | 2026.02.19 | 60원 | 0.42% |
이 집합투자기구는 FnGuide에서 산출·발표하는 “FnGuide 코리아고배당지수(PR)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁 으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. *PR(Price Return): 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수 ※ 기초지수(추적대상지수): FnGuide 코리아고배당지수(PR)
| 종목명 | SOL 코리아고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Korea High Dividend |
| 종목코드 | 0105E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70105E0002 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 코리아 고배당 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Korea High Dividend Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 41,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |