신한자산운용 · KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR) 추종
26.09.23 기준8,990원 ▼ 160 (1.75%)
1개월 수익률 -9.87% · NAV -9.45%
SOL 한국AI소프트웨어NAV 코스피200
| 1일 | -1.75% |
|---|---|
| 1주 | -0.22% |
| 1개월 | -9.28% |
| 3개월 | -4.72% |
| 6개월 | -7.51% |
| 연초 이후 | -16.33% |
| 1년 | -10.95% |
1년 누적 순유입 +131.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -37.4억원 |
| 6개월 | +94.8억원 |
| 연초 이후 | +28.8억원 |
| 1년 | +131.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NAVER035420 | 25.04% | 114,972,000 | 572.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성에스디에스018260 | 20.58% | 94,468,000 | 418.00 | 국내(코스피) |
| 3위 카카오035720 | 17.79% | 81,652,650 | 2,391.00 | 국내(코스피) |
| 4위 현대오토에버307950 | 12.41% | 56,980,000 | 148.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LG씨엔에스064400 | 8.31% | 38,162,800 | 533.00 | 국내(코스피) |
| 6위 카카오페이377300 | 6.51% | 29,893,500 | 730.00 | 국내(코스피) |
| 7위 NHN181710 | 2.21% | 10,124,400 | 177.00 | 국내(코스피) |
| 8위 클로봇466100 | 2.03% | 9,297,400 | 406.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 다우기술023590 | 2.02% | 9,289,800 | 234.00 | 국내(코스피) |
| 10위 아이티센글로벌124500 | 0.80% | 3,662,500 | 125.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 55원 | 0.55% |
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 4원 | 0.04% |
| 종목명 | SOL 한국AI소프트웨어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Korea AI Software |
| 종목코드 | 0105D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70105D0003 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Korea AI Software Index(PR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 190.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0856% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5356% |
| 총보수·비용 | 0.5356% |
| 거래비용 | 0.0151% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식시장에 상장된 AI 소프트웨어 관련주에 투자하는 상품으로, KEDI 한국AI소프트웨어 지수를 그대로 1배로 따라갑니다. 국내 코스피·코스닥에 상장된 종목을 담아 한국 시장 안에서 움직이는 구조이며, NAVER, 카카오, 삼성에스디에스, 현대오토에버, LG씨엔에스 같은 소프트웨어·IT 관련 종목이 포함돼 있습니다. 추종지수는 KEDI 한국AI소프트웨어이며, 가격 변동만 반영하는 Price Return 방식입니다. 운용 방식은 실물(패시브)로, 지수 구성에 맞춰 편입 종목을 따라가는 형태입니다. AI소프트웨어주, IT주, 정보기술주처럼 국내 인공지능과 소프트웨어 테마에 관심 있는 투자자가 찾을 만한 상품입니다. 특정 기술 테마에 간접적으로 투자하고 싶거나, 국내 AI·소프트웨어 관련 흐름을 묶어서 보려는 목적에 어울립니다.