신한자산운용 · KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
9,070원 -10 (-0.11% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0105D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.47% | -9.80% | -22.28% | -15.59% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER | 035420 | 27.01% | 121,680,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 카카오 | 035720 | 19.68% | 88,638,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성에스디에스 | 018260 | 18.93% | 85,284,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대오토에버 | 307950 | 11.90% | 53,581,500 | 국내(코스피) |
| 5 | LG씨엔에스 | 064400 | 7.34% | 33,062,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 카카오페이 | 377300 | 6.85% | 30,842,400 | 국내(코스피) |
| 7 | 클로봇 | 466100 | 2.08% | 9,372,800 | 국내(코스닥) |
| 8 | 다우기술 | 023590 | 1.89% | 8,502,800 | 국내(코스피) |
| 9 | NHN | 181710 | 1.44% | 6,492,500 | 국내(코스피) |
| 10 | NHN KCP | 060250 | 0.58% | 2,616,550 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0856% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5356% |
| 총보수·비용 | 0.5356% |
| 거래비용 | 0.0151% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 55원 | 0.55% |
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 4원 | 0.04% |
이 집합투자기구는 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR: Price Return)를 기초지수로 하는 상장 지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니 다. * Price Return: 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수 ※ 기초지수(추적대상지수): KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR: Price Return)
| 종목명 | SOL 한국AI소프트웨어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Korea AI Software |
| 종목코드 | 0105D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70105D0003 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Korea AI Software Index(PR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 1,850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |