미래에셋자산운용 · KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
10,810원 -80 (-0.73% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0104P0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.17% | -10.92% | -3.57% | +7.83% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 33종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영원무역 | 111770 | 4.70% | 51,226,200 | 국내(코스피) |
| 2 | 미스토홀딩스 | 081660 | 4.69% | 51,200,100 | 국내(코스피) |
| 3 | 우리금융지주 | 316140 | 4.63% | 50,534,400 | 국내(코스피) |
| 4 | JB금융지주 | 175330 | 4.57% | 49,858,250 | 국내(코스피) |
| 5 | DB손해보험 | 005830 | 4.45% | 48,513,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 하나금융지주 | 086790 | 4.41% | 48,153,600 | 국내(코스피) |
| 7 | 기업은행 | 024110 | 4.18% | 45,615,850 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성화재 | 000810 | 4.06% | 44,240,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 3.99% | 43,534,400 | 국내(코스피) |
| 10 | 제일기획 | 030000 | 3.98% | 43,425,420 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2900% |
| 총보수·비용 | 0.2900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 10회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 7.70%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 105원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 104원 | 0.94% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 113원 | 0.94% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 114원 | 0.94% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 112원 | 0.98% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 114원 | 1.04% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수(Total Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수 수익률 추종을 위해 기초지수 구성 종목인 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며, 국내 주식 관련 파생상품에 투자신탁의 40% 이하로 투자합니다. ※ 기초지수 : KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수(Total Return) ※ 비교지수 : KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수(Total Return) * 100%
| 종목명 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOREA DIVIDEND WEEKLY COVERED CALL |
| 종목코드 | 0104P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70104P0000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Dow Jones Korea Dividend 30 Target 7% Weekly Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 1,800,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |