미래에셋자산운용 · KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수 추종
26.09.23 기준10,875원 ▼ 65 (0.59%)
1개월 수익률 -0.78% · NAV -1.05%
TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜NAV 코스피200
| 1일 | -0.59% |
|---|---|
| 1주 | -0.73% |
| 1개월 | +0.23% |
| 3개월 | +1.26% |
| 6개월 | -6.21% |
| 연초 이후 | +8.48% |
| 1년 | +9.35% |
1년 누적 순유입 -157.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -33.0억원 |
| 6개월 | -189.0억원 |
| 연초 이후 | -176.6억원 |
| 1년 | -157.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 JB금융지주175330 | 4.29% | 46,939,200 | 1,524.00 | 국내(코스피) |
| 2위 우리금융지주316140 | 4.22% | 46,117,500 | 1,290.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성증권016360 | 4.19% | 45,803,500 | 505.00 | 국내(코스피) |
| 4위 에스원012750 | 4.18% | 45,703,200 | 548.00 | 국내(코스피) |
| 5위 포스코인터내셔널047050 | 4.18% | 45,700,200 | 806.00 | 국내(코스피) |
| 6위 BNK금융지주138930 | 4.13% | 45,201,960 | 2,892.00 | 국내(코스피) |
| 7위 현대엘리베이터017800 | 4.04% | 44,163,600 | 596.00 | 국내(코스피) |
| 8위 하나금융지주086790 | 4.03% | 44,064,000 | 324.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한국금융지주071050 | 3.97% | 43,407,900 | 233.00 | 국내(코스피) |
| 10위 현대글로비스086280 | 3.95% | 43,239,000 | 213.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 10.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 109원 | 1.00% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 105원 | 0.96% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 104원 | 0.94% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 113원 | 0.94% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 114원 | 0.94% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 112원 | 0.98% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 109원 | 1.00% | 10,000.60 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 105원 | 0.96% | 9,954.73 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 104원 | 0.94% | 9,958.12 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 113원 | 0.94% | 9,964.99 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 114원 | 0.94% | 10,049.69 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 112원 | 0.98% | 10,065.39 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 114원 | 1.04% | 9,948.31 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 103원 | 0.92% | 10,059.10 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 100원 | 1.00% | 9,956.47 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 98원 | 0.93% | 9,964.23 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 98원 | 1.01% | 9,953.67 |
| 종목명 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOREA DIVIDEND WEEKLY COVERED CALL |
| 종목코드 | 0104P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70104P0000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Dow Jones Korea Dividend 30 Target 7% Weekly Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 170.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2900% |
| 총보수·비용 | 0.2900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 한국거래소가 발표하는 KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수를 따라가며, 국내 주식과 국내 주식 관련 파생상품을 함께 활용해 운용됩니다. 국내 배당주 중심의 종목들에 투자하는 성격이 강하고, 상위 보유종목에는 미스토홀딩스, 영원무역, 하나금융지주, JB금융지주, 에스원, 제일기획, 한국타이어앤테크놀로지, 기업은행, DB손해보험, 우리금융지주가 포함됩니다. 지수 수익률을 그대로 1배로 반영하는 방식이며, 위클리 커버드콜 구조를 쓰는 점이 특징입니다. 시장은 국내 코스피·코스닥 상장 종목을 대상으로 하며, 국내 증시 안에서 배당과 현금흐름 성격을 함께 보려는 투자자에게 맞는 상품입니다. 배당을 챙기면서도 커버드콜 구조가 들어간 상품을 찾는 분이나, 국내 배당주에 분산 투자하고 싶은 분들이 관심을 가질 만합니다.