하나자산운용 · iSelect K소버린AI 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,105원 +25 (+0.31% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.06% | -13.50% | -24.32% | -20.89% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER | 035420 | 26.62% | 107,744,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 카카오 | 035720 | 25.72% | 104,084,200 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성에스디에스 | 018260 | 16.64% | 67,362,000 | 국내(코스피) |
| 4 | LG씨엔에스 | 064400 | 6.21% | 25,125,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대오토에버 | 307950 | 5.13% | 20,776,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 플리토 | 300080 | 2.42% | 9,804,900 | 국내(코스닥) |
| 7 | NHN | 181710 | 2.30% | 9,312,100 | 국내(코스피) |
| 8 | 다날 | 064260 | 2.24% | 9,053,560 | 국내(코스닥) |
| 9 | 한컴 | 030520 | 2.13% | 8,627,300 | 국내(코스닥) |
| 10 | 포스코DX | 022100 | 2.10% | 8,493,660 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0840% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5740% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0481% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.87%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 45원 | 0.48% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 41원 | 0.39% |
1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 NH 투자증권이 산출 및 발표하는 ‘iSelect K 소버린 AI 지수’를 기초지수로 하는 상장지수 집합투자기구로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. (1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 기본적으로 ‘iSelect K 소버린 AI 지수’를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 단, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다. (2) 포트폴리오 조정: 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식의 투자비중을 조정하거나 투자종목을 교체, 비율을 조정할 수 있습니다. - 기초지수 구성종목의 정기, 수시 교체시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 - 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유발생시 - 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 ※ 기초지수 : iSelect K소버린AI 지수
| 종목명 | 1Q K소버린AI |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q K Sovereign AI |
| 종목코드 | 0103T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70103T0007 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | iSelect K소버린AI 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect KSovereign AI Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.30 |
| 상장주식수 | 3,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |