하나자산운용 · iSelect K소버린AI 지수 추종
26.09.23 기준8,165원 ▼ 90 (1.09%)
1개월 수익률 -8.67% · NAV -8.47%
1Q K소버린AINAV 코스피200
| 1일 | -1.09% |
|---|---|
| 1주 | +0.37% |
| 1개월 | -7.90% |
| 3개월 | -0.55% |
| 6개월 | -9.28% |
| 연초 이후 | -20.30% |
1년 누적 순유입 +206.4억원
| 1일 | -8.2억원 |
|---|---|
| 1주 | -8.2억원 |
| 1개월 | -8.2억원 |
| 3개월 | -5.9억원 |
| 6개월 | -3.3억원 |
| 연초 이후 | -66.0억원 |
| 1년 | +206.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK텔레콤017670 | 27.31% | 112,617,000 | 1,290.00 | 국내(코스피) |
| 2위 NAVER035420 | 27.30% | 112,560,000 | 560.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성에스디에스018260 | 15.13% | 62,376,000 | 276.00 | 국내(코스피) |
| 4위 LG씨엔에스064400 | 5.89% | 24,272,400 | 339.00 | 국내(코스피) |
| 5위 현대오토에버307950 | 4.48% | 18,480,000 | 48.00 | 국내(코스피) |
| 6위 안랩053800 | 2.54% | 10,478,400 | 148.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 우리기술투자041190 | 2.15% | 8,850,400 | 1,480.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 세미파이브490470 | 2.03% | 8,367,780 | 534.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 NHN181710 | 2.01% | 8,294,000 | 145.00 | 국내(코스피) |
| 10위 솔트룩스304100 | 1.96% | 8,097,040 | 532.00 | 국내(코스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.87%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 45원 | 0.48% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 41원 | 0.39% |
| 종목명 | 1Q K소버린AI |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q K Sovereign AI |
| 종목코드 | 0103T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70103T0007 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | iSelect K소버린AI 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect KSovereign AI Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.30 |
| 상장주식수 | 285.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0840% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5740% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0481% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 iSelect K소버린AI 지수를 따라 국내 소버린 AI 관련 주식에 투자하는 상품으로, 네이버, 카카오, 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 현대오토에버 같은 소프트웨어·플랫폼·IT서비스 종목을 중심으로 담습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 특수한 배수 구조는 쓰지 않습니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 구성되어 있어, 미국이나 글로벌이 아니라 국내 AI 관련주에 초점을 둡니다. 운용은 실물(패시브) 방식이라 지수 흐름을 따라가도록 포트폴리오를 구성합니다. 국내 AI 관련주, 특히 소버린 AI처럼 자체 기술과 인프라를 보려는 투자자가 관심 가질 만한 상품입니다. 변동성 큰 개별 종목보다 AI 테마 전반을 묶어서 보고 싶은 경우에 찾기 쉬운 성격입니다.