한국투신운용(ETF) · NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return) 추종
26.09.23 기준8,825원 ▼ 155 (1.73%)
1개월 수익률 -9.25% · NAV -9.35%
ACE 유럽방산TOP10NAV 코스피200
| 1일 | -1.73% |
|---|---|
| 1주 | -1.18% |
| 1개월 | -10.32% |
| 3개월 | -10.45% |
| 6개월 | -18.59% |
| 연초 이후 | -4.59% |
| 1년 | -13.65% |
1년 누적 순유입 -17.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -4.7억원 |
| 3개월 | -19.1억원 |
| 6개월 | -34.2억원 |
| 연초 이후 | -39.3억원 |
| 1년 | -17.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Kongsberg Gruppen ASANO0013536151 | 20.28% | 91,263,900 | 1,969.00 | 해외 |
| 2위 Rolls-Royce Holdings PLCRR | 19.81% | 89,130,422 | 3,262.00 | 해외(영국) |
| 3위 Rheinmetall AGRHM | 16.43% | 73,940,447 | 47.00 | 해외(독일) |
| 4위 BAE Systems PLCBA | 13.81% | 62,126,004 | 1,669.00 | 해외(영국) |
| 5위 Thales SAHO | 7.70% | 34,636,263 | 94.00 | 해외(프랑스) |
| 6위 Saab ABSE0021921269 | 6.22% | 27,971,121 | 327.00 | 해외 |
| 7위 Leonardo SpAIT0003856405 | 4.83% | 21,744,546 | 276.00 | 해외 |
| 8위 CSG NVNL0015073TS8 | 3.95% | 17,784,070 | 751.00 | 해외 |
| 9위 Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 3.52% | 15,844,092 | 35.00 | 해외 |
| 10위 Indra Sistemas SAES0118594417 | 3.45% | 15,504,358 | 162.00 | 해외 |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 32원 | 0.33% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 32원 | 0.32% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 9원 | 0.09% |
| 종목명 | ACE 유럽방산TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Europe Defense Top10 |
| 종목코드 | 0102X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70102X0002 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3100% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2180% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5680% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.3943% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 유럽과 영국 거래소에 상장된 방위산업 관련 주식에 주로 투자하는 상품으로, 국방·방위·방위산업 테마에 관심 있는 투자자를 겨냥합니다. 지수 흐름을 그대로 1배로 따라가는 방식이며, 추종지수는 NYSE FactSet Europe Defense TOP10입니다. 시장은 해외, 그중 글로벌로 분류된 상품으로 유럽과 영국 중심의 주식에 투자합니다. 운용 방식은 패시브이며, 원화환산 기준으로 지수와 비슷하게 움직이도록 편입 종목을 구성하고 필요할 경우 선물 같은 파생상품도 일부 활용할 수 있습니다. 유럽 방위주와 같은 섹터에 한 번에 투자하고 싶거나, 해외 국방 관련 주식 흐름을 따라가려는 투자자에게 맞는 성격입니다.