KB자산운용 · KRX-Akros AI 전력인프라 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
16,430원 +250 (+1.55% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0101N0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.24% | -35.05% | +10.64% | +30.55% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지엔씨에너지 | 119850 | 8.77% | 68,844,600 | 국내(코스닥) |
| 2 | 대원전선 | 006340 | 7.89% | 61,932,000 | 국내(코스피) |
| 3 | LS ELECTRIC | 010120 | 7.84% | 61,538,400 | 국내(코스피) |
| 4 | LG에너지솔루션 | 373220 | 7.52% | 59,040,000 | 국내(코스피) |
| 5 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 7.14% | 56,088,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 대한전선 | 001440 | 6.77% | 53,128,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 제룡전기 | 033100 | 6.66% | 52,285,800 | 국내(코스닥) |
| 8 | LS에코에너지 | 229640 | 6.58% | 51,688,350 | 국내(코스피) |
| 9 | 서진시스템 | 178320 | 6.56% | 51,546,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 일진전기 | 103590 | 6.50% | 51,012,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0740% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2740% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.00% |
이 투자신탁은 한국거래소가 개발하고 Akros Technologies가 산출 및 관리하는 ‘KRX-Akros AI 전력인프라 지수(시장가격)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수: KRX-Akros AI 전력인프라 지수*100% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | RISE AI전력인프라 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE AI Electricity Infrastructure |
| 종목코드 | 0101N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70101N0005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KRX-Akros AI 전력인프라 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX-Akros AI Electricity Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 31,350,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |