한화자산운용 · FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수 (PR) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
12,465원 -125 (-0.99% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0098N0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.66% | -5.85% | +2.42% | +16.01% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메리츠금융지주 | 138040 | 6.05% | 38,068,000 | 국내(코스피) |
| 2 | HMM | 011200 | 5.48% | 34,504,650 | 국내(코스피) |
| 3 | KB금융 | 105560 | 5.25% | 33,026,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 미스토홀딩스 | 081660 | 5.16% | 32,462,850 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 4.89% | 30,814,200 | 국내(코스피) |
| 6 | 하나금융지주 | 086790 | 4.70% | 29,594,400 | 국내(코스피) |
| 7 | 우리금융지주 | 316140 | 4.56% | 28,728,000 | 국내(코스피) |
| 8 | KT&G | 033780 | 4.32% | 27,223,200 | 국내(코스피) |
| 9 | JB금융지주 | 175330 | 4.10% | 25,841,650 | 국내(코스피) |
| 10 | KT | 030200 | 3.87% | 24,341,100 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2740% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0666% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3666% |
| 총보수·비용 | 0.3666% |
| 거래비용 | 0.0003% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 10회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.10%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 70원 | 0.55% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 70원 | 0.53% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 70원 | 0.55% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 70원 | 0.52% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 40원 | 0.31% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 40원 | 0.28% |
- 이 투자신탁은 FnGuide 에서 산출 및 발표하는 “FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 기초지수 관련 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 계획입니다. 또한, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수 있습니다 [포트폴리오 구성전략] - 추적대상지수(기초지수)인 “FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수”를 완전 복제 - 추적대상지수(기초지수)의 구성종목에 변경이 있을 경우 추적대상지수(기초지수)에 포함되지 않은 종목에 투자될 수 있음 ※ 기초지수(추적대상지수) : FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS 자사주매입고배당주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS High Dividend+Buyback |
| 종목코드 | 0098N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70098N0000 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수 (PR) |
| 기초지수(영문) | FnGuide High Dividend Stocks Plus Buyback Index (PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.16 |
| 상장주식수 | 6,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |