키움투자자산운용 · Akros 미국AI테크TOP10&한국고배당3070 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
12,455원 +5 (+0.04% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0097L0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.46% | -6.00% | +2.22% | +14.27% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대엘리베이터 | 017800 | 8.23% | 50,721,300 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성화재 | 000810 | 5.74% | 35,392,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 제일기획 | 030000 | 5.68% | 35,039,430 | 국내(코스피) |
| 4 | 미스토홀딩스 | 081660 | 5.59% | 34,449,450 | 국내(코스피) |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.54% | 34,161,646 | 해외(나스닥) |
| 6 | 코리안리 | 003690 | 5.21% | 32,097,870 | 국내(코스피) |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.01% | 30,883,569 | 해외(나스닥) |
| 8 | 삼성증권 | 016360 | 4.79% | 29,540,800 | 국내(코스피) |
| 9 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.69% | 28,906,488 | 해외(나스닥) |
| 10 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 4.65% | 28,662,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1343% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5843% |
| 총보수·비용 | 0.5843% |
| 거래비용 | 0.2631% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.80%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 50원 | 0.38% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 45원 | 0.33% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 0.33% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 40원 | 0.34% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 40원 | 0.34% |
- 이 투자신탁은 아크로스테크놀로지스에서 산출하여 발표하는 “Akros U.S. AI Tech Top10 & Korea High Dividend 3070 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로, 투자목적 달성을 위해 국내·외 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. - 기본적으로 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획이나, 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권(ETF) 등에 일부 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며, 1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 비교 지수 : Akros U.S. AI Tech Top10 & Korea High Dividend 3070 지수(원화환산) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Korea High Dividend & US AI Tech |
| 종목코드 | 0097L0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70097L0003 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | Akros 미국AI테크TOP10&한국고배당3070 지수 |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. AI Tech Top10 & Korea Dividend 3070 Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.02 |
| 상장주식수 | 2,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |