키움투자자산운용 · Akros 미국AI테크TOP10&한국고배당3070 지수 추종
26.09.23 기준12,465원 ▼ 20 (0.16%)
1개월 수익률 -0.12% · NAV -0.47%
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크NAV 코스피200
| 1일 | -0.16% |
|---|---|
| 1주 | +0.89% |
| 1개월 | -0.24% |
| 3개월 | -3.22% |
| 6개월 | +1.80% |
| 연초 이후 | +14.36% |
| 1년 | +15.74% |
1년 누적 순유입 -38.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -6.2억원 |
| 3개월 | -25.7억원 |
| 6개월 | -59.5억원 |
| 연초 이후 | -48.1억원 |
| 1년 | -38.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 현대엘리베이터017800 | 8.57% | 53,352,000 | 720.00 | 국내(코스피) |
| 2위 NVIDIA CORPNVDA | 6.50% | 40,456,404 | 131.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 삼성화재000810 | 5.79% | 36,025,000 | 55.00 | 국내(코스피) |
| 4위 MICROSOFT CORPMSFT | 5.69% | 35,426,908 | 52.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 5.34% | 33,266,297 | 69.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 코리안리003690 | 5.30% | 32,972,800 | 2,240.00 | 국내(코스피) |
| 7위 제일기획030000 | 5.05% | 31,469,550 | 1,785.00 | 국내(코스피) |
| 8위 DB손해보험005830 | 4.54% | 28,256,800 | 152.00 | 국내(코스피) |
| 9위 미스토홀딩스081660 | 4.44% | 27,670,750 | 733.00 | 국내(코스피) |
| 10위 신영증권001720 | 4.37% | 27,222,000 | 195.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 55원 | 0.44% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50원 | 0.40% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 50원 | 0.38% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 45원 | 0.33% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 0.33% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 40원 | 0.34% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 55원 | 0.44% | 10,737.55 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50원 | 0.40% | 10,703.24 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 50원 | 0.38% | 11,134.89 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 45원 | 0.33% | 11,326.64 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 0.33% | 10,952.73 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 40원 | 0.34% | 10,206.40 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 40원 | 0.34% | 10,282.89 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.25% | 10,437.20 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 30원 | 0.27% | 10,426.46 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 30원 | 0.27% | 10,444.38 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.28% | 10,546.22 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 30원 | 0.28% | 10,294.95 |
| 종목명 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Korea High Dividend & US AI Tech |
| 종목코드 | 0097L0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70097L0003 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | Akros 미국AI테크TOP10&한국고배당3070 지수 |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. AI Tech Top10 & Korea Dividend 3070 Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.02 |
| 상장주식수 | 195.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1343% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5843% |
| 총보수·비용 | 0.5843% |
| 거래비용 | 0.2631% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 AI 테크 상위 10종목과 한국 고배당 30종목, 그리고 70개 종목으로 구성된 지수를 바탕으로 국내·외 주식에 투자합니다. 미국 AI 기술주와 한국 고배당주를 함께 담는 구조라서, 성장 테마와 배당 성격을 동시에 엮어 보려는 투자자에게 맞는 편입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 패시브 상품이며, 기본적으로 구성 종목을 실물로 편입하는 방식으로 운용됩니다. 환헤지는 하지 않기 때문에 환율 변동의 영향을 그대로 받을 수 있고, 원화환산 기준으로 지수 흐름을 따라가게 됩니다. 시장은 국내와 해외를 함께 아우르며, 특정 업종만 좁게 보기보다 미국 AI 관련주와 한국 배당주를 같이 담는 분산형 성격이 있습니다. 여유 자금으로 미국 AI 테크와 국내 고배당을 한 번에 담고 싶은 투자자나, 성장과 배당을 함께 노리는 목적의 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.