하나자산운용 · Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,515원 +50 (+0.59% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0094X0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.27% | -12.22% | -11.85% | -14.76% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | 81810 | 24.24% | 102,900,922 | 해외(홍콩) |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL | 3750 | 8.85% | 37,551,540 | 해외(홍콩) |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 89988 | 8.79% | 37,334,940 | 해외(홍콩) |
| 4 | LENOVO GROUP LTD | 80992 | 4.55% | 19,300,630 | 해외(홍콩) |
| 5 | ZTE CORP-H(NEW) | 0763 | 4.52% | 19,200,048 | 해외(홍콩) |
| 6 | SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H | 2727 | 4.52% | 19,187,818 | 해외(홍콩) |
| 7 | NetEase Inc | 9999 | 4.52% | 19,170,928 | 해외(홍콩) |
| 8 | JD.com Inc | 89618 | 4.51% | 19,140,548 | 해외(홍콩) |
| 9 | BYD CO LTMITED-H | 81211 | 4.51% | 19,125,567 | 해외(홍콩) |
| 10 | MEITUAN DIANPING-CLASS B | 83690 | 4.49% | 19,061,947 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3722% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8622% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 1.1442% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.10%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 61원 | 0.00% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 10원 | 0.10% |
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위하여 홍콩증권거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며, ‘Solactive’가 발표하는 'Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index(원화환산)'를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 투자신탁과 비교지수 간의 1 년 상관계수가 0.7 이상으로 유지되면서 비교지수대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 합니다. - 이 투자신탁은 홍콩증권거래소에 상장된 샤오미(Xiaomi Corp) 및 샤오미 밸류체인과 관련된 기업에 집중투자하며 주식, 집합투자증권, 파생상품 등을 포함한 동일종목에 대한 실질 익스포져는 25% 한도로 관리합니다. * Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index : Solactive에서 산출하는 지수로서 Xiaomi Corp(이하 ‘샤오미’)를 고정구성요소로 포함하며, 패키지소프트웨어, 전기제품, 인터넷 소매업, 통신장비, 반도체, 컴퓨터 처리 하드웨어 산업에서 시가총액 상위 기업들로 구성된 지수입니다. (1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 Solactive에서 산출 및 발표하는 'Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index(원화환산)'를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. (2) 초과수익전략 이 투자신탁은 샤오미와 샤오미와 관련 기업 등에 투자하며, 홍콩증권거래소에 상장된 종목들에 주로 투자할 예정입니다. 지수 기반 종목 구성·가중치 체계를 기본 바탕으로, 샤오미 밸류체인과 관련도가 높은 종목(비교지수 내 종목 + 투자 유니버스)에 투자하여 성장성을 추구합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자증권(ETF)등에도 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index
| 종목명 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Xiaomi Value Chain Active |
| 종목코드 | 0094X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70094X0002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index |
| 기초지수(영문) | Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.02 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |