하나자산운용 · Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index 추종
26.09.23 기준8,160원 ▼ 130 (1.57%)
1개월 수익률 +0.12% · NAV -4.68%
1Q 샤오미밸류체인액티브NAV 코스피200
| 1일 | -1.57% |
|---|---|
| 1주 | +1.49% |
| 1개월 | -4.62% |
| 3개월 | -9.08% |
| 6개월 | -13.83% |
| 연초 이후 | -18.32% |
| 1년 | -23.74% |
1년 누적 순유입 -66.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -31.0억원 |
| 6개월 | -60.9억원 |
| 연초 이후 | -118.3억원 |
| 1년 | -66.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Xiaomi81810 | 23.66% | 98,118,731 | 20,544.00 | 해외(홍콩) |
| 2위 Zhongji Innolight Co Ltd3308 | 8.82% | 36,582,162 | 169.00 | 해외(홍콩) |
| 3위 Hua Hong Grace Semiconductor Ltd1347 | 8.31% | 34,441,954 | 1,722.00 | 해외(홍콩) |
| 4위 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING0981 | 8.14% | 33,761,777 | 2,972.00 | 해외(홍콩) |
| 5위 LENOVO GROUP LTD80992 | 4.31% | 17,880,297 | 2,889.00 | 해외(홍콩) |
| 6위 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H6869 | 4.09% | 16,960,962 | 528.00 | 해외(홍콩) |
| 7위 Alibaba Group Holding Ltd89988 | 4.00% | 16,574,100 | 850.00 | 해외(홍콩) |
| 8위 ZTE CORP-H(NEW)0763 | 3.70% | 15,355,880 | 3,767.00 | 해외(홍콩) |
| 9위 TENCENT HOLDINGS LTD80700 | 3.70% | 15,339,398 | 206.00 | 해외(홍콩) |
| 10위 BYD CO LTMITED-H81211 | 3.67% | 15,228,500 | 1,083.00 | 해외(홍콩) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.82%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 61원 | 0.72% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 10원 | 0.10% |
| 종목명 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Xiaomi Value Chain Active |
| 종목코드 | 0094X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70094X0002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index |
| 기초지수(영문) | Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.02 |
| 상장주식수 | 90.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3722% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8622% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 1.1442% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 홍콩증권거래소에 상장된 주식에 주로 투자하면서, 샤오미와 샤오미 밸류체인과 관련된 기업에 집중하는 중국 기술주 성격의 테마형 상품입니다. 샤오미 관련주와 전기제품, 인터넷 소매업, 통신장비, 반도체, 컴퓨터 처리 하드웨어 쪽 기업들이 중심이어서, 샤오미 생태계와 중국 테크 흐름을 함께 볼 수 있는 구조입니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 방식이며, 실제 운용은 액티브상장지수펀드입니다. 비교 기준으로는 Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech를 사용합니다. 시장과 지역은 홍콩 상장 종목 중심의 해외 아시아, 홍콩 투자에 해당합니다. 샤오미와 관련된 성장 테마에 관심이 있고, 개별 종목보다 관련 기업 묶음에 분산해 투자하고 싶은 투자자에게 맞는 상품입니다. 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있어, 종목 직접 매수보다 운용 구조를 통해 테마를 따라가려는 성격이 있습니다.