KB자산운용 · 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
17,120원 -920 (-5.10% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0094M0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.44% | -5.96% | +7.81% | +30.89% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 101종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 20.11% | 168,364,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 17.28% | 144,637,500 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 8.18% | 68,508,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대차 | 005380 | 4.59% | 38,412,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 4.43% | 37,070,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 3.58% | 30,008,600 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 2.77% | 23,214,400 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.70% | 22,572,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.63% | 22,008,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 2.56% | 21,420,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1010% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4010% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0850% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 10회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 18.40%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 590원 | 3.30% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 420원 | 1.86% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 390원 | 1.94% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 340원 | 1.98% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 400원 | 2.48% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 310원 | 1.84% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수의 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성 비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 장내파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품 및 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서 또는 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수: 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수*100%
| 종목명 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Value-Up Fixed Weekly Covered Call |
| 종목코드 | 0094M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70094M0005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Weekly Covered Call 30% Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.02 |
| 상장주식수 | 9,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |