KB자산운용 · Bloomberg China Tech Select TOP 10 + 12% Target Premium Weekly Index 추종
26.09.23 기준7,040원 ▼ 20 (0.28%)
1개월 수익률 -10.15% · NAV -11.61%
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜NAV 코스피200
| 1일 | -0.28% |
|---|---|
| 1주 | -0.85% |
| 1개월 | -12.11% |
| 3개월 | -15.69% |
| 6개월 | -22.59% |
| 연초 이후 | -31.95% |
| 1년 | -35.59% |
1년 누적 순유입 +34.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -22.8억원 |
| 연초 이후 | +1.7억원 |
| 1년 | +34.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TENCENT HOLDINGS L80700 | 15.57% | 54,415,928 | 730.78 | 해외(홍콩) |
| 2위 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED89988 | 14.61% | 51,078,551 | 2,619.55 | 해외(홍콩) |
| 3위 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H3750 | 13.01% | 45,464,069 | 520.91 | 해외(홍콩) |
| 4위 XIAOMI CORPORATION81810 | 11.79% | 41,202,407 | 8,626.92 | 해외(홍콩) |
| 5위 BYD CO LTD-H81211 | 11.08% | 38,731,683 | 2,754.47 | 해외(홍콩) |
| 6위 Meituan83690 | 9.44% | 32,992,213 | 2,574.58 | 해외(홍콩) |
| 7위 Netease Inc9999 | 8.08% | 28,259,616 | 880.68 | 해외(홍콩) |
| 8위 JD COM INC89618 | 6.19% | 21,648,974 | 1,186.11 | 해외(홍콩) |
| 9위 MIDEA GROUP0300 | 5.85% | 20,454,289 | 1,232.95 | 해외(홍콩) |
| 10위 BAIDU INC-CLASS A89888 | 4.39% | 15,334,779 | 994.98 | 해외(홍콩) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 11.63%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 76원 | 1.03% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 83원 | 0.98% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 83원 | 1.01% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 84원 | 0.91% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 87원 | 0.96% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 89원 | 0.97% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 76원 | 1.03% | 8,387.25 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 83원 | 0.98% | 8,842.45 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 83원 | 1.01% | 8,618.67 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 84원 | 0.91% | 9,434.27 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 87원 | 0.96% | 9,571.73 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 89원 | 0.97% | 9,571.34 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 87원 | 1.00% | 9,257.35 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 101원 | 1.04% | 9,927.56 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 108원 | 1.04% | 10,118.60 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 87원 | 0.84% | 10,442.86 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 103원 | 0.97% | 11,053.21 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 102원 | 0.88% | 11,567.36 |
| 종목명 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE China Tech TOP10 Weekly Tgt CC |
| 종목코드 | 0094L0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70094L0006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg China Tech Select TOP 10 + 12% Target Premium Weekly Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg China Tech Select TOP 10 + 12% Target Premium Weekly Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.02 |
| 상장주식수 | 140.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3630% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6630% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.6950% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 홍콩 증권거래소에 상장된 중국 기술주 중심 종목들로 구성된 Bloomberg China Tech Select TOP 10 + 12% Target Premium Weekly를 원화환산 기준으로 따라가도록 설계된 상품입니다. 중국 테크주, 즉 중국 기술주와 홍콩 상장 종목에 투자하는 성격이 강하며, 지수의 구성종목과 비중을 바탕으로 지수를 그대로 1배 추종합니다. 시장·지역으로는 해외 아시아, 그중 홍콩 상장 자산에 주로 투자하는 상품입니다. 운용 방식은 패시브이고, 환헤지를 하지 않아 외화표시 자산의 환율 변동에 그대로 노출됩니다. 기초지수 관련 ETF나 파생상품도 일부 활용할 수 있어, 기본적으로는 지수를 따라가되 운용 과정에서 부분 복제 방식이 섞일 수 있습니다. 그래서 중국 기술주에 분산해 투자하면서 환율 변동까지 함께 감수할 수 있는 구조를 찾는 투자자에게 맞는 상품입니다.