KB자산운용 · Bloomberg China Tech Select TOP 10 + 12% Target Premium Weekly Index 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
8,420원 +10 (+0.12% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0094L0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.32% | -7.12% | -13.06% | -18.61% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 11종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS L | 80700 | 15.61% | 65,470,481 | 해외(홍콩) |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | 3750 | 14.06% | 58,982,983 | 해외(홍콩) |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 89988 | 13.09% | 54,902,054 | 해외(홍콩) |
| 4 | BYD CO LTD-H | 81211 | 11.50% | 48,214,160 | 해외(홍콩) |
| 5 | XIAOMI CORPORATION | 81810 | 11.14% | 46,711,528 | 해외(홍콩) |
| 6 | Meituan | 83690 | 10.37% | 43,500,776 | 해외(홍콩) |
| 7 | Netease Inc | 9999 | 8.23% | 34,514,424 | 해외(홍콩) |
| 8 | JD COM INC | 89618 | 6.77% | 28,392,748 | 해외(홍콩) |
| 9 | BAIDU INC-CLASS A | 89888 | 4.83% | 20,254,949 | 해외(홍콩) |
| 10 | TRIP COM GROUP LTD | 9961 | 4.39% | 18,418,272 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3630% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6630% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.6950% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 8.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 83원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 83원 | 1.01% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 84원 | 0.91% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 87원 | 0.96% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 89원 | 0.97% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 87원 | 1.00% |
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 ‘Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index(Total Return)의 원화환산지수(환헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 홍콩 증권거래소에 상장된 주식 등으로 구성된 ‘Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index(Total Return)의 원화환산지수(환헤지 안함)’의 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. - 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 파생상품 및 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서 또는 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 및 주가지수선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. ※ 비교지수: Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index(Total Return)의 원화환산지수 (환헤지 안함)*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE China Tech TOP10 Weekly Tgt CC |
| 종목코드 | 0094L0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70094L0006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg China Tech Select TOP 10 + 12% Target Premium Weekly Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg China Tech Select TOP 10 + 12% Target Premium Weekly Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.02 |
| 상장주식수 | 1,400,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |