KB자산운용 · KEDI 엔비디아고정테크100 지수(PR) 추종
26.09.23 기준12,875원 ▲ 30 (0.23%)
1개월 수익률 +3.00% · NAV +2.62%
RISE 엔비디아고정테크100NAV 코스피200
| 1일 | +0.23% |
|---|---|
| 1주 | +4.80% |
| 1개월 | +1.98% |
| 3개월 | -4.10% |
| 6개월 | +18.88% |
| 연초 이후 | +13.39% |
| 1년 | +20.89% |
1년 누적 순유입 -34.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -6.3억원 |
| 6개월 | -26.7억원 |
| 연초 이후 | -45.4억원 |
| 1년 | -34.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 25.11% | 161,068,990 | 521.55 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 8.78% | 56,330,262 | 122.35 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 8.40% | 53,882,965 | 79.09 | 해외(나스닥) |
| 4위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 7.11% | 45,570,006 | 94.52 | 해외(나스닥) |
| 5위 AMAZONCOM INCAMZN | 5.46% | 35,000,881 | 99.71 | 해외(나스닥) |
| 6위 BROADCOM INCAVGO | 3.62% | 23,224,430 | 47.15 | 해외(나스닥) |
| 7위 Meta Platforms IncMETA | 3.06% | 19,601,596 | 19.47 | 해외(나스닥) |
| 8위 TESLA INCTSLA | 2.19% | 14,073,713 | 27.61 | 해외(나스닥) |
| 9위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 1.87% | 11,996,589 | 14.35 | 해외(나스닥) |
| 10위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 1.83% | 11,754,444 | 8.29 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.36%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 16원 | 0.12% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 11원 | 0.10% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 11원 | 0.10% |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 4원 | 0.04% |
| 종목명 | RISE 엔비디아고정테크100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE NVIDIA Fixed Tech100 |
| 종목코드 | 0093B0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70093B0009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 엔비디아고정테크100 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | KEDI NVIDIA Fixed Tech100 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.26 |
| 상장주식수 | 85.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2450% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4450% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.2880% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 상장주식 등을 중심으로, 엔비디아 관련 종목이 고정된 테크주 100개로 구성된 KEDI 엔비디아고정테크100을 원화로 환산한 기준에 따라 움직이도록 설계된 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 엔비디아 주식과 엔비디아 관련 ETF를 포함한 관련 자산에도 일부 실질적으로 노출될 수 있습니다. 투자 지역은 미국을 비롯한 해외 주식이며, 환헤지를 하지 않아 환율 변동에도 영향을 받습니다. 운용 방식은 패시브이고, 기초지수의 구성종목과 비중을 최대한 맞추되 상황에 따라 일부는 비슷하게 나눠 담을 수 있습니다. 일반 투자자 입장에서는 미국 대표 기술주와 엔비디아 관련주에 한 번에 투자하고 싶을 때 찾기 쉬운 상품입니다. 테마 성격이 뚜렷해 성장성이 큰 미국 기술주 흐름을 따라가려는 투자자에게 맞는 구조입니다.