KB자산운용 · FnGuide AI반도체TOP10 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
27,715원 -1,565 (-5.34% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0093A0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -27.56% | -22.67% | +8.75% | +54.66% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 16.12% | 233,625,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 13.39% | 194,134,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한미반도체 | 042700 | 11.32% | 164,092,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 원익IPS | 240810 | 10.59% | 153,427,200 | 국내(코스닥) |
| 5 | ISC | 095340 | 10.40% | 150,724,800 | 국내(코스닥) |
| 6 | 파두 | 440110 | 10.05% | 145,629,800 | 국내(코스닥) |
| 7 | 제주반도체 | 080220 | 9.54% | 138,207,300 | 국내(코스닥) |
| 8 | SK스퀘어 | 402340 | 8.88% | 128,712,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 6.57% | 95,257,200 | 국내(코스닥) |
| 10 | 와이씨 | 232140 | 3.15% | 45,610,560 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0650% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2650% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0240% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.03% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 5원 | 0.00% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 발표하는 FnGuide AI반도체TOP10 지수(시장가격)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 국내주식에 60%이상을 투자하여 FnGuide AI반도체TOP10 지수(시장가격) 수익률을 추종하기위해 기초지수의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서 또는 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 및 주가지수선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. (가) 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시 (나) 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생 시 (다) 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생 시 (라) 기초지수 구성종목의 유상증자 또는 CB전환 등으로 인한 시가비중 변동 시 (마) 관련 법령·규정의 개정으로 주식 현물 투자 비율의 제한이 완화될 경우 ※ 비교지수: FnGuide AI반도체TOP10 지수*100% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | RISE AI반도체TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE AI Semiconductor TOP 10 |
| 종목코드 | 0093A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70093A0000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide AI반도체TOP10 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide AI Semiconductor TOP10 Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.26 |
| 상장주식수 | 5,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |