삼성자산운용(ETF) · Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun) 추종
26.09.23 기준11,325원 ▼ 25 (0.22%)
1개월 수익률 -0.40% · NAV -0.41%
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜NAV 코스피200
| 1일 | -0.22% |
|---|---|
| 1주 | +1.39% |
| 1개월 | -0.74% |
| 3개월 | -7.55% |
| 6개월 | +3.05% |
| 연초 이후 | +2.86% |
| 1년 | +8.01% |
1년 누적 순유입 -542.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -68.7억원 |
| 3개월 | -328.7억원 |
| 6개월 | -452.9억원 |
| 연초 이후 | -452.9억원 |
| 1년 | -542.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CorpNVDA | 7.78% | 44,116,010 | 142.85 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE IncAAPL | 6.99% | 39,663,687 | 86.15 | 해외(나스닥) |
| 3위 VANGUARD S&P 500 ETFVOO | 5.38% | 30,514,442 | 31.52 | 해외(미국 기타) |
| 4위 MICROSOFTMSFT | 5.27% | 29,860,796 | 43.83 | 해외(나스닥) |
| 5위 Amazon.com IncAMZN | 3.59% | 20,338,492 | 57.94 | 해외(나스닥) |
| 6위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 2.95% | 16,705,466 | 34.65 | 해외(나스닥) |
| 7위 BROADCOM LTDAVGO | 2.44% | 13,831,219 | 28.08 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 2.36% | 13,372,038 | 28.06 | 해외(나스닥) |
| 9위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 2.31% | 13,108,001 | 13.02 | 해외(나스닥) |
| 10위 MICRON TECHMU | 1.67% | 9,471,615 | 6.68 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 10원 | 0.09% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 9원 | 0.08% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 12원 | 0.10% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 10원 | 0.08% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 7원 | 0.06% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 138원 | 1.27% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 10원 | 0.09% | 11,430.03 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 9원 | 0.08% | 11,611.81 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 12원 | 0.10% | 12,192.83 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 10원 | 0.08% | 12,212.90 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 7원 | 0.06% | 11,442.22 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 138원 | 1.27% | 11,056.38 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 10원 | 0.09% | 10,764.68 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 9원 | 0.08% | 11,006.95 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 11원 | 0.10% | 11,140.53 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 11원 | 0.10% | 11,066.86 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 7원 | 0.06% | 11,038.28 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 15원 | 0.14% | 10,475.39 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Vol Contingent Covered Call |
| 종목코드 | 0089C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70089C0004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun) |
| 기초지수(영문) | Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun) |
| 지수 산출기관 | CBOE |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.12 |
| 상장주식수 | 380.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1462% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5362% |
| 총보수·비용 | 0.5362% |
| 거래비용 | 0.2237% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 대표 주가지수인 S&P500에 기반한 자산에 투자하면서, 시장 상황에 따라 변동성을 관리하는 커버드콜 전략을 함께 쓰는 상품입니다. 지수가 오르면 그 흐름에 1배로 따라가도록 설계되어 있고, VIX 요건을 충족하는 날에는 익일 만기 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 얻는 방식으로 수익구조를 만들며, 조건이 맞지 않으면 옵션을 매도하지 않습니다. 투자 대상은 기초지수 구성종목과 그 관련 파생상품, 집합투자증권 등이며, 미국 시장에 투자합니다. 운용은 Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call TR를 따라가는 패시브 방식이고, 환헤지는 하지 않아 환율 변동에 노출됩니다. 일반적인 미국 대형주 지수에 투자하면서도 주가 상승과 함께 옵션 매도에 따른 현금흐름 성격을 함께 노리는 투자자가 찾기 쉽습니다. 미국 주식에 장기적으로 참여하고 싶지만, 시장 변동성을 어느 정도 관리하는 구조를 원하는 경우에 어울리는 상품입니다.