하나자산운용 · NASDAQ 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
13,495원 +50 (+0.37% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0069M0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.00% | +1.24% | +8.70% | +10.66% | +25.01% | — |
2026.08.03 기준 · 총 103종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.18% | 108,255,384 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.90% | 104,429,096 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.59% | 73,872,136 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.52% | 59,784,760 | 해외(나스닥) |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.23% | 56,003,784 | 해외(나스닥) |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.66% | 48,383,675 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC - CL A | GOOGL | 3.23% | 42,761,865 | 해외(나스닥) |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 3.09% | 40,869,027 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC -CL C | GOOG | 3.05% | 40,388,627 | 해외(나스닥) |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2.67% | 35,308,621 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0003% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2965% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0055% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3020% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.4014% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 2026.06.16 | 21원 | 0.14% |
| 2026.03.13 | 2026.03.16 | 15원 | 0.12% |
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 17원 | 0.14% |
| 2025.09.15 | 2025.09.16 | 6원 | 0.05% |
1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 NASDAQ Inc.가 산출 및 발표하는 ‘NASDAQ 100 Index(원화환산)’를 기초지수로 하는 상 장지수집합투자기구로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. (1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 기본적으로 ‘NASDAQ 100 Index’를 완전복제하는 방식으로 포트폴 리오를 구성할 예정입니다. 단, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최 종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 기초지수 : NASDAQ100 Index
| 종목명 | 1Q 미국나스닥100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q NASDAQ100 |
| 종목코드 | 0069M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70069M0006 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.06.24 |
| 상장주식수 | 13,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |