하나자산운용 · NASDAQ 100 추종
26.09.23 기준13,815원 ▲ 115 (0.84%)
1개월 수익률 +3.72% · NAV +3.09%
1Q 미국나스닥100NAV 코스피200
| 1일 | +0.84% |
|---|---|
| 1주 | +5.18% |
| 1개월 | +2.71% |
| 3개월 | -8.84% |
| 6개월 | +15.75% |
| 연초 이후 | +13.28% |
| 1년 | +20.23% |
1년 누적 순유입 +1,481.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -6,002.4만원 |
| 1개월 | +23.4억원 |
| 3개월 | +193.3억원 |
| 6개월 | +691.4억원 |
| 연초 이후 | +1,081.6억원 |
| 1년 | +1,481.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 8.31% | 113,648,525 | 368.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 7.50% | 102,669,787 | 223.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 5.63% | 76,985,397 | 113.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 4.97% | 68,059,510 | 48.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 AMAZON.COM INCAMZN | 4.23% | 57,919,420 | 165.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 4.22% | 57,683,949 | 69.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 Meta Platforms IncMETA | 3.31% | 45,304,153 | 45.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALPHABET INC - CL AGOOGL | 3.17% | 43,390,822 | 90.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 Tesla IncTSLA | 2.98% | 40,778,596 | 80.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 ALPHABET INC -CL CGOOG | 2.93% | 40,030,337 | 84.00 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.51%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.16 | 14원 | 0.11% |
| 2026.06.15 | 2026.06.16 | 21원 | 0.14% |
| 2026.03.13 | 2026.03.16 | 15원 | 0.12% |
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 17원 | 0.14% |
| 2025.09.15 | 2025.09.16 | 6원 | 0.05% |
| 종목명 | 1Q 미국나스닥100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q NASDAQ100 |
| 종목코드 | 0069M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70069M0006 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.06.24 |
| 상장주식수 | 1,440.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0003% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2965% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0055% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3020% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.4014% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 나스닥100 지수를 원화로 환산한 흐름을 따라가며, 미국 대표 기술주와 성장주에 넓게 분산해서 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품으로, 수익률이 지수와 비슷하게 움직이도록 설계돼 있습니다. 미국 시장에 투자하는 해외 ETF이며, 환율변동위험을 줄이기 위한 환헤지는 하지 않으므로 원·달러 환율 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 운용 방식은 패시브로, 기본적으로 NASDAQ 100 Index를 그대로 복제하는 방식이며 필요에 따라 일부 종목만 골라 담는 부분복제도 사용할 수 있습니다. 미국 대형 기술주나 나스닥100 관련주에 한 번에 분산 투자하고 싶은 사람, 미국 성장주 흐름을 따라가며 장기적으로 보유하려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 여윳돈으로 미국 대표 기술주에 간접 투자하고 싶거나, 개별 종목 대신 지수 전체를 따라가고 싶은 경우에 어울립니다.