미래에셋자산운용 · Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD) 추종
26.09.23 기준9,630원 ▼ 320 (3.22%)
1개월 수익률 -7.40% · NAV -12.01%
TIGER 차이나AI소프트웨어NAV 코스피200
| 1일 | -3.22% |
|---|---|
| 1주 | +1.37% |
| 1개월 | -10.34% |
| 3개월 | -28.48% |
| 6개월 | -20.45% |
| 연초 이후 | -24.82% |
| 1년 | -24.05% |
1년 누적 순유입 -132.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -4.7억원 |
| 3개월 | -27.2억원 |
| 6개월 | -78.9억원 |
| 연초 이후 | -148.3억원 |
| 1년 | -132.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TENCENT HOLDINGS LTD80700 | 10.25% | 50,262,592 | 675.00 | 해외(홍콩) |
| 2위 BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A688111 | 10.18% | 49,873,538 | 1,100.00 | 해외(상하이) |
| 3위 ALIBABA GROUP HOLDING LTD89988 | 9.98% | 48,903,346 | 2,508.00 | 해외(홍콩) |
| 4위 MINIMAX GROUP INC0100 | 9.36% | 45,876,542 | 889.00 | 해외(홍콩) |
| 5위 SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A688777 | 9.31% | 45,648,535 | 2,752.00 | 해외(상하이) |
| 6위 SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A300454 | 8.81% | 43,165,677 | 1,486.00 | 해외(선전) |
| 7위 KUNLUN TECH CO LTD-A300418 | 7.79% | 38,202,778 | 4,320.00 | 해외(선전) |
| 8위 Z AI CO LTD2513 | 7.66% | 37,536,675 | 273.00 | 해외(홍콩) |
| 9위 SENSETIME GROUP INC-CLASS B80020 | 5.92% | 29,016,913 | 132,461.00 | 해외(홍콩) |
| 10위 TALKWEB INFORMATION SYSTEM-A002261 | 4.73% | 23,207,619 | 4,412.00 | 해외(선전) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 12원 | 0.09% |
| 종목명 | TIGER 차이나AI소프트웨어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CHINA AI SOFTWARE |
| 종목코드 | 0067Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70067Y0004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD) |
| 기초지수(영문) | Mirae Asset China AI Software Index (Price Return, HKD) |
| 지수 산출기관 | Mirae Asset Global Indices |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 아시아기타 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.06.17 |
| 상장주식수 | 90.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6300% |
| 총보수·비용 | 0.6300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 중국과 홍콩의 AI 소프트웨어 산업에 속한 주식에 주로 투자하며, AI 모델·AI 애플리케이션·클라우드 컴퓨팅처럼 인공지능 소프트웨어 관련 기업을 담습니다. 중국 AI 소프트웨어주를 찾는 투자자에게 맞는 상품으로, 관련 산업의 대표 기업들에 분산해 투자하는 성격입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 해외 주식에 투자하지만 환헤지를 하지 않아 원화 기준 수익률이 기초지수의 원화환산 수익률에 연동됩니다. 시장은 해외 아시아권으로, 중국 관련 주식에 자산의 60% 이상을 투자하는 방식입니다. AI 소프트웨어 테마에 관심 있고 중국·홍콩의 정보기술 관련주 흐름을 한 번에 담고 싶은 투자자들이 찾을 만한 상품입니다.