미래에셋자산운용 · Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
11,045원 +45 (+0.41% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0067Y0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.39% | -11.71% | -21.16% | -13.78% | -1.38% | — |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 80700 | 13.29% | 68,625,003 | 해외(홍콩) |
| 2 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 688111 | 12.97% | 66,985,224 | 해외(상하이) |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 89988 | 10.84% | 55,971,957 | 해외(홍콩) |
| 4 | Z AI CO LTD | 2513 | 10.67% | 55,098,764 | 해외(홍콩) |
| 5 | SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A | 688777 | 9.12% | 47,085,909 | 해외(상하이) |
| 6 | SENSETIME GROUP INC-CLASS B | 80020 | 7.90% | 40,788,754 | 해외(홍콩) |
| 7 | KUNLUN TECH CO LTD-A | 300418 | 6.89% | 35,603,271 | 해외(선전) |
| 8 | SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 300454 | 6.40% | 33,076,896 | 해외(선전) |
| 9 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM-A | 002261 | 4.65% | 23,997,112 | 해외(선전) |
| 10 | BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A | 300383 | 3.32% | 17,155,015 | 해외(선전) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6300% |
| 총보수·비용 | 0.6300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 12원 | 0.09% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ①이 투자신탁은 중국 관련 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ②이 투자신탁은 Mirae Asset Global Index Private Limited가 발표하는 "Mirae Asset China AI Software Index (Price Return)(원화환산)"를 기초지수로 하며, 기초지수 수익률 추종을 위해 기초지수 구성 종목인 주식에 주로 투자합니다. ③이 투자신탁의 기초지수는 AI 모델, AI 애플리케이션, 클라우드 컴퓨팅 등 AI 소프트웨어 산업을 선도하는 중국 및 홍콩의 기업 중 시가총액 상위 15종목으로 구성됩니다. ※ 기초지수: Mirae Asset China AI Software Index (Price Return)(원화환산)
| 종목명 | TIGER 차이나AI소프트웨어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CHINA AI SOFTWARE |
| 종목코드 | 0067Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70067Y0004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD) |
| 기초지수(영문) | Mirae Asset China AI Software Index (Price Return, HKD) |
| 지수 산출기관 | Mirae Asset Global Indices |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 아시아기타 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.06.17 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |