삼성자산운용(ETF) · Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
9,640원 +50 (+0.52% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0065G0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.78% | -4.74% | -10.16% | -15.07% | -5.35% | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 15.33% | 73,637,570 | 해외(홍콩) |
| 2 | TENCENT HOLD | 80700 | 15.28% | 73,434,751 | 해외(홍콩) |
| 3 | MEITUAN DIANPING | 83690 | 14.00% | 67,267,138 | 해외(홍콩) |
| 4 | Alibaba group holding ltd | 89988 | 13.32% | 63,986,890 | 해외(홍콩) |
| 5 | NETEASE | 9999 | 8.90% | 42,742,166 | 해외(홍콩) |
| 6 | BYD CO LTD -A | 002594 | 8.27% | 39,716,623 | 해외(선전) |
| 7 | Hygon Information Technology C | 688041 | 8.04% | 38,623,611 | 해외(상하이) |
| 8 | SMIC Equity | 0981 | 7.09% | 34,077,357 | 해외(홍콩) |
| 9 | JD.COM | 89618 | 5.58% | 26,792,794 | 해외(홍콩) |
| 10 | BAIDU | 89888 | 4.20% | 20,179,119 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4140% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0848% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5348% |
| 총보수·비용 | 0.5348% |
| 거래비용 | 0.3368% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 53원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 9원 | 0.09% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 4원 | 0.04% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 14원 | 0.12% |
(1) 운용 전략 1) 이 투자신탁은 홍콩 및 중국본토에 상장된 주식을 대상으로 Hang Seng Indexes Company Limited(이하 'HSI')에서 산출·발표하는 'Hang Seng China Tech Top 10 Select 지수(KRW 기 준, 환헤지 안함)'(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률 을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 신탁재산의 60%이상을 해외주식, 해외주식 관련 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. (2) 기초지수 소개 기초지수명: Hang Seng China Tech Top 10 Select 지수
| 종목명 | KODEX 차이나테크TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX China Tech Top 10 |
| 종목코드 | 0065G0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70065G0008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return) |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 아시아기타 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.06.17 |
| 상장주식수 | 2,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |