삼성자산운용(ETF) · Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index 추종
26.09.23 기준12,295원 ▲ 35 (0.29%)
1개월 수익률 -8.59% · NAV -8.10%
KODEX 금액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.29% |
|---|---|
| 1주 | -0.93% |
| 1개월 | -7.10% |
| 3개월 | -7.21% |
| 6개월 | -9.09% |
| 연초 이후 | -7.28% |
| 1년 | +11.12% |
1년 누적 순유입 +337.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +3.7억원 |
| 1개월 | +95.5억원 |
| 3개월 | -117.2억원 |
| 6개월 | -617.2억원 |
| 연초 이후 | -489.4억원 |
| 1년 | +337.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SPDR Gold MiniShares TrustGLDM | 24.93% | 31,429,334 | 269.20 | 해외(미국 기타) |
| 2위 iShares Gold Trust MicroIAUM | 24.42% | 30,789,418 | 523.54 | 해외(미국 기타) |
| 3위 금 99.99_1KgKRD040200002 | 19.01% | 23,969,068 | 126.74 | 기타 |
| 4위 Goldman Sachs Physical Gold ETFAAAU | 12.66% | 15,961,152 | 274.38 | 해외(미국 기타) |
| 5위 abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL | 12.50% | 15,760,621 | 280.63 | 해외(미국 기타) |
| 6위 Graniteshares Gold TrustBAR | 5.53% | 6,975,472 | 120.08 | 해외(미국 기타) |
| 7위 iShares Gold TrustIAU | 0.71% | 895,158 | 8.07 | 해외(미국 기타) |
| 8위 SPDR GOLD SHARESGLD | 0.23% | 292,183 | 0.54 | 해외(미국 기타) |
금 현물 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 5종목 중 등수입니다.
금 현물 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 5종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX 금액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Global Gold Active |
| 종목코드 | 0064K0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70064K0003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 원자재 > 금속 > 금 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.06.17 |
| 상장주식수 | 1,302.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2600% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0680% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3680% |
| 총보수·비용 | 0.5080% |
| 거래비용 | 0.3397% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 금 현물에 투자하는 상품으로, 금값 흐름을 따라가는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 일반 투자자 입장에서는 금에 투자하거나 금 시세와 함께 움직이는 자산을 찾을 때 눈여겨볼 만합니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 시장은 글로벌 자산을 대상으로 하고, 환헤지는 하지 않습니다. 운용 방식은 액티브이며, Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD 지수를 비교 기준으로 삼습니다. 성격상 주식 대신 안전자산 성격의 금을 담고 싶거나, 포트폴리오에 금 비중을 더하려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.