신한자산운용 · KEDI 골드인컴프리미엄 지수(NTR) 추종
26.09.23 기준12,765원 ▲ 30 (0.24%)
1개월 수익률 -8.63% · NAV -7.05%
SOL 국제금커버드콜액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.24% |
|---|---|
| 1주 | -0.74% |
| 1개월 | -7.20% |
| 3개월 | -8.46% |
| 6개월 | -9.95% |
| 연초 이후 | -9.47% |
| 1년 | +6.64% |
1년 누적 순유입 +432.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +67.1억원 |
| 3개월 | +12.0억원 |
| 6개월 | +71.8억원 |
| 연초 이후 | +242.5억원 |
| 1년 | +432.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SPDR Gold MiniShares TrustGLDM | 30.36% | 390,259,637 | 3,342.67 | 해외(미국 기타) |
| 2위 iShares Gold Trust MicroIAUM | 30.26% | 388,949,741 | 6,613.66 | 해외(미국 기타) |
| 3위 abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL | 28.59% | 367,474,699 | 6,543.17 | 해외(미국 기타) |
| 4위 SPDR Gold TrustGLD | 10.80% | 138,862,698 | 256.64 | 해외(미국 기타) |
| GLD US 09/23/26 C410 EQUITYAOGLDUSCC410 | — | -71,590 | -2.51 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
금 현물 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 5종목 중 등수입니다.
금 현물 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 5종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.01 | 46원 | 0.35% |
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 44원 | 0.35% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 46원 | 0.34% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 50원 | 0.34% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 51원 | 0.34% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 51원 | 0.33% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.01 | 46원 | 0.35% | 13,797.31 |
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 44원 | 0.35% | 12,817.19 |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 46원 | 0.34% | 13,572.82 |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 50원 | 0.34% | 14,860.01 |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 51원 | 0.34% | 15,177.81 |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 51원 | 0.33% | 14,527.16 |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 56원 | 0.33% | 16,337.43 |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 55원 | 0.38% | 16,279.97 |
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 49원 | 0.35% | 14,434.64 |
| 2025.11.28 | 2025.12.01 | 46원 | 0.33% | 13,600.06 |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 43원 | 0.33% | 12,780.42 |
| 2025.09.30 | 2025.10.01 | 40원 | 0.32% | 12,065.09 |
| 2025.08.29 | 2025.09.01 | 37원 | 0.33% | 10,946.58 |
| 2025.07.31 | 2025.08.01 | 36원 | 0.34% | 10,714.25 |
| 2025.06.30 | 2025.07.01 | 36원 | 0.34% | 10,515.43 |
| 2025.05.30 | 2025.06.02 | 36원 | 0.34% | 10,608.88 |
| 2025.04.30 | 2025.05.02 | 40원 | 0.37% | 11,169.74 |
| 종목명 | SOL 국제금커버드콜액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Global Gold Covered Call Active |
| 종목코드 | 0022T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70022T0005 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 골드인컴프리미엄 지수(NTR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Gold Income Premium Index(NTR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 북미기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 금속 > 금 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.03.11 |
| 상장주식수 | 570.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1267% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5767% |
| 총보수·비용 | 0.7248% |
| 거래비용 | 0.2244% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 금에 관련된 집합투자증권과 파생상품에 주로 투자하는 상품으로, 금값 흐름과 금 ETF 포트폴리오의 움직임을 함께 반영하는 성격입니다. 운용 방향은 지수를 그대로 1배 수준으로 따르는 방식이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 투자 지역은 미국과 캐나다 주식시장을 중심으로 한 해외 북미 자산입니다. 운용 방식은 액티브이며, 비교지수는 KEDI 골드인컴프리엄 지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)입니다. 또 미국에 상장된 금 ETF 중 AUM이 가장 높은 ETF를 기초로 콜옵션을 매도하는 구조를 담고 있어, 금 관련 자산에 분산된 형태로 접근하면서 매월 분배금을 지급하는 상품을 찾는 투자자에게 맞습니다. 특히 금 ETF, 금 관련주 흐름과 월분배를 함께 원하는 투자자가 여유 자금 운용용으로 살펴볼 수 있는 성격입니다.