미래에셋자산운용 · Dow Jones Korea Dividend 30 지수 (Price Return) 추종
26.09.23 기준15,220원 ▼ 135 (0.88%)
1개월 수익률 -0.46% · NAV -0.33%
TIGER 코리아배당다우존스NAV 코스피200
| 1일 | -0.88% |
|---|---|
| 1주 | -1.20% |
| 1개월 | -0.10% |
| 3개월 | +2.53% |
| 6개월 | -1.96% |
| 연초 이후 | +15.70% |
| 1년 | +21.47% |
1년 누적 순유입 -3,075.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -7.7억원 |
| 1개월 | -46.9억원 |
| 3개월 | -208.2억원 |
| 6개월 | -1,444.5억원 |
| 연초 이후 | -2,002.6억원 |
| 1년 | -3,075.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 JB금융지주175330 | 4.30% | 33,110,000 | 1,075.00 | 국내(코스피) |
| 2위 우리금융지주316140 | 4.22% | 32,532,500 | 910.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성증권016360 | 4.19% | 32,289,200 | 356.00 | 국내(코스피) |
| 4위 포스코인터내셔널047050 | 4.19% | 32,262,300 | 569.00 | 국내(코스피) |
| 5위 에스원012750 | 4.18% | 32,192,400 | 386.00 | 국내(코스피) |
| 6위 BNK금융지주138930 | 4.14% | 31,900,830 | 2,041.00 | 국내(코스피) |
| 7위 하나금융지주086790 | 4.04% | 31,144,000 | 229.00 | 국내(코스피) |
| 8위 현대엘리베이터017800 | 4.04% | 31,122,000 | 420.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한국금융지주071050 | 3.99% | 30,739,500 | 165.00 | 국내(코스피) |
| 10위 현대글로비스086280 | 3.95% | 30,450,000 | 150.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.47%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 66원 | 0.43% |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 61원 | 0.40% |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 58원 | 0.38% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 58원 | 0.35% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 58원 | 0.36% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 58원 | 0.35% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 66원 | 0.43% | 9,977.61 |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 61원 | 0.40% | 9,994.52 |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 58원 | 0.38% | 10,018.56 |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 58원 | 0.35% | 10,080.49 |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 58원 | 0.36% | 10,128.55 |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 58원 | 0.35% | 10,178.40 |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 58원 | 0.37% | 9,995.37 |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 51원 | 0.29% | 10,013.25 |
| 2026.01.15 | 2026.01.19 | 51원 | 0.37% | 10,058.74 |
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 50원 | 0.37% | 9,933.39 |
| 2025.11.14 | 2025.11.18 | 50원 | 0.39% | 9,937.29 |
| 2025.10.15 | 2025.10.17 | 50원 | 0.41% | 9,927.78 |
| 2025.09.15 | 2025.09.17 | 48원 | 0.39% | 9,959.50 |
| 2025.08.14 | 2025.08.19 | 48원 | 0.40% | 9,947.60 |
| 2025.07.15 | 2025.07.17 | 48원 | 0.38% | 9,926.76 |
| 종목명 | TIGER 코리아배당다우존스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOREA DIVIDEND DOW JONES |
| 종목코드 | 0052D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70052D0006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Dow Jones Korea Dividend 30 지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Dow Jones Korea Dividend 30 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.05.20 |
| 상장주식수 | 2,180.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3000% |
| 총보수·비용 | 0.3000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식 중 배당 성향이 있는 종목들에 투자하는 배당주 상품으로, Dow Jones Korea Dividend 30을 따라가도록 설계되어 있습니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 주식에 주로 투자하며, 기초지수 구성종목을 바탕으로 운용됩니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이고, 실물(패시브) 방식으로 운용됩니다. 상위 보유종목을 보면 금융지주, 보험, 제조업, 서비스업 등 비교적 안정적인 배당 관련 종목들이 포함되어 있습니다. 그래서 이런 상품은 국내 배당주에 분산 투자하면서 배당 중심의 주식 포트폴리오를 찾는 투자자가 관심을 가질 만합니다.