미래에셋자산운용 · Dow Jones Korea Dividend 30 지수 (Price Return) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
15,060원 -240 (-1.57% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0052D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.32% | -8.84% | +0.47% | +14.48% | +29.21% | — |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미스토홀딩스 | 081660 | 4.74% | 36,255,450 | 국내(코스피) |
| 2 | 영원무역 | 111770 | 4.73% | 36,207,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 우리금융지주 | 316140 | 4.68% | 35,784,000 | 국내(코스피) |
| 4 | JB금융지주 | 175330 | 4.61% | 35,310,750 | 국내(코스피) |
| 5 | DB손해보험 | 005830 | 4.49% | 34,383,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 하나금융지주 | 086790 | 4.46% | 34,108,800 | 국내(코스피) |
| 7 | 기업은행 | 024110 | 4.22% | 32,296,600 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성화재 | 000810 | 4.13% | 31,600,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 4.03% | 30,825,600 | 국내(코스피) |
| 10 | 제일기획 | 030000 | 4.02% | 30,742,320 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3000% |
| 총보수·비용 | 0.3000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.43%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 58원 | 0.38% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 58원 | 0.35% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 58원 | 0.36% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 58원 | 0.35% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 58원 | 0.37% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 51원 | 0.29% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 "Dow Jones Korea Dividend 30 지수(Price Return)"를 기초지 수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수 수익률 추종을 위해 기초지수 구성종목인 국내 주식에 투자신탁 자 산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수: Dow Jones Korea Dividend 30 지수(Price Return)
| 종목명 | TIGER 코리아배당다우존스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOREA DIVIDEND DOW JONES |
| 종목코드 | 0052D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70052D0006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Dow Jones Korea Dividend 30 지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Dow Jones Korea Dividend 30 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.05.20 |
| 상장주식수 | 22,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |