한화자산운용 · Solactive US AI Agents Index(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,960원 +45 (+0.57% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0050E0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.24% | +5.29% | -7.66% | -19.15% | -17.98% | — |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 15.78% | 61,382,562 | 해외(나스닥) |
| 2 | SERVICENOW INC | NOW | 10.69% | 41,593,005 | 해외(뉴욕) |
| 3 | SALESFORCE INC | CRM | 10.14% | 39,441,823 | 해외(뉴욕) |
| 4 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 8.31% | 32,322,101 | 해외(뉴욕) |
| 5 | ADOBE INC | ADBE | 8.07% | 31,385,730 | 해외(나스닥) |
| 6 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 7.92% | 30,794,542 | 해외(나스닥) |
| 7 | SYNOPSYS INC | SNPS | 7.73% | 30,076,643 | 해외(나스닥) |
| 8 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 7.70% | 29,944,109 | 해외(나스닥) |
| 9 | SAP SE-SPONSORED ADR | SAP | 7.17% | 27,888,137 | 해외(뉴욕) |
| 10 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 4.43% | 17,249,120 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1534% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6034% |
| 총보수·비용 | 0.6034% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.19%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.19% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 97원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 Solactive 서 산출 및 발표하는 “Solactive US AI Agents Index(원화환산)”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성,추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 미국 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 기초지수 관련 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 계획이며, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. ※기초지수(추적대상지수) : Solactive US AI Agents Index(원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국AI에이전트 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS US AI Agents |
| 종목코드 | 0050E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70050E0007 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Solactive US AI Agents Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive US AI Agents Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.05.20 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |