한국투신운용(ETF) · Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
11,370원 -5 (-0.04% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0049M0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.23% | -2.90% | -1.22% | +0.31% | +8.03% | — |
2026.08.03 기준 · 총 205종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Ac | IE000U9J8HX9 | 20.77% | 118,457,930 | 해외 |
| 2 | JPMorgan US Equity Premium Income Active | IE000U5MJOZ6 | 20.34% | 115,985,902 | 해외 |
| 3 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income | GPIQ | 7.40% | 42,222,568 | 해외(나스닥) |
| 4 | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | QQQI | 7.38% | 42,089,406 | 해외(나스닥) |
| 5 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ET | JEPQ | 5.12% | 29,210,436 | 해외(나스닥) |
| 6 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 4.97% | 28,316,490 | 해외(미국) |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.54% | 14,497,869 | 해외(나스닥) |
| 8 | MICROSOFT | MSFT | 2.28% | 13,007,919 | 해외(나스닥) |
| 9 | APPLE Inc | AAPL | 1.46% | 8,313,823 | 해외(나스닥) |
| 10 | Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS E | IE00BM8R0J59 | 1.11% | 6,307,402 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3628% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5128% |
| 총보수·비용 | 0.5128% |
| 거래비용 | 0.2413% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 6.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 74원 | 0.60% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 73원 | 0.60% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 71원 | 0.61% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 69원 | 0.60% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 69원 | 0.60% |
- 이 투자신탁은 외국주식 및 외국주식관련 국내·외 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에 서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하며, Bloomberg Index Services Limited가 산출·발표하는 ‘Bloobmerg Wisdomtree U.S Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index’를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 운용하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다. - 이 투자신탁은 상기 투자목적 달성을 위해 외국주식 및 외국주식관련 국내·외 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며, 이때 커버드콜 전략의 경우에는 주로 지수와의 상관관계가 높은 국내·외 집합투자증권을 통하여 투자전략을 수행할 예정입니다. - 이 투자신탁은 포트폴리오를 구성하고 있는 해외주식 및 국내·외 집합투자증권 등에서 발생하는 분배재원 (주식배당, ETF 분배금 등)을 통하여 분배금을 지급하는 것을 추구합니다. 그러나 시장 상황에 따라 주요 분배 재원이 급격히 감소할 경우 (예시: 투자신탁이 보유한 ETF 내 옵션 기초자산 변동성이 현저히 낮아질 경우 ETF 에서 수취하는 콜옵션 프리미엄이 감소할 수 있음) 집합투자업자는 운용 전략에 따라 분배금을 축소 또는 펀드 내 재투자 할 수 있으며, 이에 따라 지급하는 분배금은 목표로 하는 분배수익률 수준을 미달할 수 있습니다. - 분배금 지급방식은 분배 재원 상황 등 기타 사유에 따라 매월 지급방식에서 수시로 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (기타 사유 예시: 집합투자증권이 보유한 자산의 분배 재원이 급격히 줄어들거나 지급되지 않을 경우 등이 있습니다) 자세한 사항은 세부전략 하단의 월분배금 지급 프로세스를 참고하여 주시기 바랍니다 ※ 비교지수 : [Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium 50:50 Index (원화환산)× 100%]
| 종목명 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Div Quality Cvd Call Active |
| 종목코드 | 0049M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70049M0001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.05.13 |
| 상장주식수 | 6,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |