한국투신운용(ETF) · Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index 추종
26.09.23 기준11,085원 ▼ 10 (0.09%)
1개월 수익률 -1.90% · NAV -1.57%
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.09% |
|---|---|
| 1주 | +0.77% |
| 1개월 | -1.95% |
| 3개월 | -10.57% |
| 6개월 | -2.89% |
| 연초 이후 | -2.21% |
| 1년 | +2.21% |
1년 누적 순유입 +333.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -5.5억원 |
| 1개월 | +11.2억원 |
| 3개월 | +16.7억원 |
| 6개월 | -20.0억원 |
| 연초 이후 | +42.8억원 |
| 1년 | +333.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income AcIE000U9J8HX9 | 20.97% | 117,389,618 | 3,123.61 | 해외 |
| 2위 JPMorgan US Equity Premium Income ActiveIE000U5MJOZ6 | 20.66% | 115,654,632 | 3,496.32 | 해외 |
| 3위 Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium IncomeGPIQ | 7.52% | 42,076,894 | 533.86 | 해외(나스닥) |
| 4위 NEOS Nasdaq-100 High Income ETFQQQI | 7.44% | 41,629,997 | 551.87 | 해외(나스닥) |
| 5위 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETJEPQ | 5.16% | 28,899,572 | 348.76 | 해외(나스닥) |
| 6위 JPMorgan Equity Premium Income ETFJEPI | 5.07% | 28,372,373 | 368.75 | 해외(미국 기타) |
| 7위 NVIDIA CorpNVDA | 2.80% | 15,691,526 | 50.81 | 해외(나스닥) |
| 8위 MICROSOFTMSFT | 2.40% | 13,428,160 | 19.71 | 해외(나스닥) |
| 9위 APPLE IncAAPL | 1.40% | 7,845,260 | 17.04 | 해외(나스닥) |
| 10위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 1.21% | 6,775,487 | 6.73 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 7.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 68원 | 0.62% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.61% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 74원 | 0.60% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 73원 | 0.60% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 71원 | 0.61% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 69원 | 0.60% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 68원 | 0.62% | 11,299.58 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.61% | 11,511.96 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 74원 | 0.60% | 12,272.91 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 73원 | 0.60% | 12,172.43 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 71원 | 0.61% | 11,779.39 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 69원 | 0.60% | 11,400.68 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 69원 | 0.60% | 11,444.89 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 69원 | 0.60% | 11,395.60 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 69원 | 0.61% | 11,385.93 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 68원 | 0.59% | 11,370.32 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 68원 | 0.61% | 11,290.30 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 65원 | 0.60% | 10,894.66 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 64원 | 0.60% | 10,683.77 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 63원 | 0.61% | 10,600.29 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 101원 | 0.99% | 10,089.50 |
| 종목명 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Div Quality Cvd Call Active |
| 종목코드 | 0049M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70049M0001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.05.13 |
| 상장주식수 | 705.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3628% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5128% |
| 총보수·비용 | 0.5128% |
| 거래비용 | 0.2413% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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