KB자산운용 · KEDI 테슬라고정테크100 지수(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
14,290원 +175 (+1.24% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0047P0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.30% | -0.59% | +1.71% | +0.70% | +24.15% | — |
2026.08.03 기준 · 총 98종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 20.47% | 142,878,605 | 해외(나스닥) |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.13% | 63,694,999 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.98% | 55,706,014 | 해외(나스닥) |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.69% | 53,656,003 | 해외(나스닥) |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 7.05% | 49,233,161 | 해외(나스닥) |
| 6 | AMAZONCOM INC | AMZN | 5.25% | 36,660,680 | 해외(나스닥) |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 4.09% | 28,564,136 | 해외(나스닥) |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.35% | 16,372,454 | 해외(나스닥) |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.62% | 11,296,828 | 해외(나스닥) |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.56% | 10,900,150 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1650% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3650% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.8590% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.26%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 14원 | 0.09% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 12원 | 0.09% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 12원 | 0.00% |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 11원 | 0.08% |
이 투자신탁은 한국경제신문이 산출·발표하는 ‘KEDI 테슬라고정테크100 지수(시장가격)의 원화환산 지수(환헤지안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산 을 운용하는 것을 목표로 합니다. 비교지수 : KEDI 테슬라고정테크100 지수(시장가격)의 원화환산지수(환헤지안함)
| 종목명 | RISE 테슬라고정테크100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Tesla Fixed Tech100 |
| 종목코드 | 0047P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70047P0000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 테슬라고정테크100 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Tesla Fixed Tech100 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.05.13 |
| 상장주식수 | 1,550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |