한화자산운용 · Solactive China AI Tech Top10 Index(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,760원 +125 (+1.18% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.09% | -2.67% | -5.28% | -10.30% | +5.44% | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | 3750 | 12.80% | 67,459,053 | 해외(홍콩) |
| 2 | JD.COM INC-CLASS A | 89618 | 12.66% | 66,711,471 | 해외(홍콩) |
| 3 | NETEASE INC | 9999 | 11.20% | 59,034,881 | 해외(홍콩) |
| 4 | BYD CO LTD-H | 81211 | 10.83% | 57,097,576 | 해외(홍콩) |
| 5 | MEITUAN-CLASS B | 83690 | 10.30% | 54,265,620 | 해외(홍콩) |
| 6 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 9.36% | 49,331,922 | 해외(홍콩) |
| 7 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H | 0981 | 9.23% | 48,673,252 | 해외(홍콩) |
| 8 | TENCENT HOLDINGS LTD | 80700 | 8.76% | 46,178,373 | 해외(홍콩) |
| 9 | BAIDU INC-CLASS A | 89888 | 7.62% | 40,164,995 | 해외(홍콩) |
| 10 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 89988 | 7.24% | 38,173,112 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3217% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8117% |
| 총보수·비용 | 0.8117% |
| 거래비용 | 0.2651% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.36%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.36% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 25원 | 0.00% |
(1) 운용전략 및 투자방침 - 이 투자신탁은 Solactive 에서 산출 및 발표하는 “Solactive China AI Tech Top 10 Index(원화환산)”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 기초지수 관련 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 계획이며, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 기초지수: Solactive China AI Tech Top 10 Index(원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 차이나AI테크TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS China AI Tech Top 10 |
| 종목코드 | 0047N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70047N0002 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Solactive China AI Tech Top10 Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive China AI Tech Top10 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.05.13 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |