한국투신운용(ETF) · WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
12,710원 +15 (+0.12% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0046Y0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.75% | 0.00% | +3.54% | +7.26% | +17.63% | — |
2026.08.03 기준 · 총 167종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.82% | 48,603,968 | 해외(나스닥) |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 7.03% | 43,680,915 | 해외(나스닥) |
| 3 | APPLE Inc | AAPL | 4.51% | 28,013,454 | 해외(나스닥) |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.16% | 19,657,522 | 해외(뉴욕) |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.99% | 18,605,371 | 해외(뉴욕) |
| 6 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 2.84% | 17,654,310 | 해외(나스닥) |
| 7 | HOME DEPOT INC | HD | 2.67% | 16,614,164 | 해외(뉴욕) |
| 8 | BROADCOM LTD | AVGO | 2.40% | 14,911,672 | 해외(나스닥) |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.34% | 14,571,507 | 해외(뉴욕) |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.22% | 13,779,649 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1642% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3142% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1309% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 11원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 17원 | 0.12% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 14원 | 0.10% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 13원 | 0.10% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 20원 | 0.16% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 16원 | 0.13% |
- 이 투자신탁은 WisdomTree,Inc가 산출ㆍ발표하는 “WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index(Price Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 위해 미 국 거래소(NASDAQ, NYSE)에 상장된 외국 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원 화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수 : WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index(Price Return)
| 종목명 | ACE 미국배당퀄리티 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Dividend Quality |
| 종목코드 | 0046Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70046Y0000 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | Wisdom Tree |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.05.13 |
| 상장주식수 | 4,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |