삼성자산운용(ETF) · iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
12,080원 +20 (+0.17% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0041D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.54% | +0.21% | -8.62% | -20.68% | -13.06% | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc -A | PLTR | 19.53% | 115,731,805 | 해외(나스닥) |
| 2 | Snowflake Inc - CL A | SNOW | 14.17% | 83,990,461 | 해외(뉴욕) |
| 3 | Cloudflare Inc | NET | 10.27% | 60,887,225 | 해외(뉴욕) |
| 4 | SALESFORCE INC | CRM | 9.75% | 57,814,564 | 해외(뉴욕) |
| 5 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 9.62% | 57,008,756 | 해외(나스닥) |
| 6 | ORACLE | ORCL | 9.56% | 56,678,826 | 해외(뉴욕) |
| 7 | AppLovin Corp | APP | 9.27% | 54,951,844 | 해외(나스닥) |
| 8 | SERVICENOW INC | NOW | 8.12% | 48,126,918 | 해외(뉴욕) |
| 9 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 5.15% | 30,546,845 | 해외(뉴욕) |
| 10 | MONGODB INC | MDB | 4.55% | 26,952,205 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0954% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5454% |
| 총보수·비용 | 0.5454% |
| 거래비용 | 0.3161% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 12원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 6원 | 0.05% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 9원 | 0.07% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 6원 | 0.04% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 5원 | 0.04% |
1) 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NH투자증권에서 산출·발표하는 “iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(KRW)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※비교지수: iSelect 미국AI소프트웨어 TOP10 지수(KRW) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US AI Software TOP10 |
| 종목코드 | 0041D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70041D0000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | iSelect US AI Software TOP10 Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.04.22 |
| 상장주식수 | 3,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |