삼성자산운용(ETF) · iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크 지수(시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
11,825원 -130 (-1.09% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0028X0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.67% | +4.74% | -0.21% | -5.29% | +1.24% | — |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 9.61% | 56,494,352 | 해외(나스닥) |
| 2 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 9.12% | 53,630,836 | 해외(뉴욕) |
| 3 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 9.06% | 53,267,788 | 해외(뉴욕) |
| 4 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 8.48% | 49,867,258 | 해외(뉴욕) |
| 5 | BLACKROCK INC | BLK | 8.09% | 47,532,357 | 해외(뉴욕) |
| 6 | MASTERCARD INC-CLASS A | MA | 7.53% | 44,256,140 | 해외(뉴욕) |
| 7 | SHOPIFY-A | SHOP | 7.50% | 44,086,704 | 해외(나스닥) |
| 8 | CME GROUP INC | CME | 7.21% | 42,352,018 | 해외(나스닥) |
| 9 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 4.25% | 24,990,489 | 해외(나스닥) |
| 10 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 4.09% | 24,068,027 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0976% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5476% |
| 총보수·비용 | 0.5476% |
| 거래비용 | 0.4131% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.71%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 22원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 46원 | 0.42% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 18원 | 0.15% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 17원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 11원 | 0.10% |
(1) 운용 전략 1) 이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크 지수(KRW 기준, 환헤지 안함)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 신탁재산의 60% 이상을 해외주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. (3) 세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 미국 주식시장 상장 기업 중 차세대 파이낸셜 테크 산업관련 주식 등에 투자하여 운용할 계획입니다. 2) 비교지수 대비 초과 수익을 확보하기 위해 유니버스내(비교지수 종목 + 삼성자산운용 유니버스)에서 아래 조건을 충족하며, 차세대 파이낸셜 테크 산업과 관련도가 높은 기업을 우선적으로 고려하여 포트폴리오에 적합한 종목을 선정할 예정입니다. □ 액티브 포트폴리오 구성 프로세스 (1) 유니버스 협의체에서 미국 상장 종목 중 파이낸셜테크 관련 종목을 대상으로 유니버스 구성, 유지 관리 (2) 매니저는 유니버스 종목 중 재무데이터를 기준으로 정량 필터링을 통해 1차 종목 선정 (3) 매니저는 1차 선정 종목 대상으로 공시, 뉴스 및 기업의 실적 발표 등에 대한 정성 분석으로 2차 종목 선정 (4) 비교지수를 참조하여 최종 포트폴리오 결정 ※ 비교지수 : iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크 지수(KRW 기준, 환헤지 안함) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국금융테크액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Financial Tech Active |
| 종목코드 | 0028X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70028X0003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | iSelect U.S. Next Generation Financial Tech Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.05.27 |
| 상장주식수 | 1,150,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |