삼성자산운용(ETF) · iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크 지수(시장가격) 추종
26.09.23 기준11,215원 ▼ 55 (0.49%)
1개월 수익률 -7.16% · NAV -7.69%
KODEX 미국금융테크액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.49% |
|---|---|
| 1주 | -1.54% |
| 1개월 | -6.23% |
| 3개월 | -1.54% |
| 6개월 | +3.79% |
| 연초 이후 | -10.17% |
| 1년 | -12.04% |
1년 누적 순유입 -115.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -53.7억원 |
| 6개월 | -53.7억원 |
| 연초 이후 | -66.0억원 |
| 1년 | -115.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 VISA INC-CLASS A SHARESV | 8.96% | 49,327,096 | 98.17 | 해외(뉴욕) |
| 2위 MASTERCARD INC-CLASS AMA | 8.79% | 48,402,264 | 62.78 | 해외(뉴욕) |
| 3위 SHOPIFY-ASHOP | 8.65% | 47,634,924 | 253.30 | 해외(나스닥) |
| 4위 BANK OF NEW YORK MELLON CORPBNY | 8.58% | 47,272,560 | 226.17 | 해외(뉴욕) |
| 5위 BLACKROCK INCBLK | 8.51% | 46,867,469 | 31.65 | 해외(뉴욕) |
| 6위 CME GROUP INCCME | 8.29% | 45,640,462 | 121.96 | 해외(나스닥) |
| 7위 Interactive Brokers Group IncIBKR | 7.66% | 42,206,447 | 333.39 | 해외(나스닥) |
| 8위 NU Holdings Ltd/Cayman IslandsNU | 6.85% | 37,735,991 | 1,976.09 | 해외(뉴욕) |
| 9위 PAYPAL HOLDINGS INCPYPL | 5.00% | 27,521,798 | 385.09 | 해외(나스닥) |
| 10위 KKR & CO INC-A EquityKKR | 4.97% | 27,377,135 | 199.91 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 22원 | 0.18% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 46원 | 0.42% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 18원 | 0.15% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 17원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 11원 | 0.10% |
| 종목명 | KODEX 미국금융테크액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Financial Tech Active |
| 종목코드 | 0028X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70028X0003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | iSelect U.S. Next Generation Financial Tech Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.05.27 |
| 상장주식수 | 115.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0976% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5476% |
| 총보수·비용 | 0.5476% |
| 거래비용 | 0.4131% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식시장에 상장된 차세대 파이낸셜 테크 관련 기업들에 주로 투자하는 상품입니다. 미국의 핀테크주, 즉 결제·금융기술 관련주를 중심으로 담아 차세대 파이낸셜 테크 산업 흐름에 맞춘 포트폴리오를 구성합니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가는 방식이며, iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크를 비교 기준으로 삼습니다. 운용은 액티브 방식이고 환헤지는 하지 않아 미국 달러 등 외화 환율 변동에 그대로 노출됩니다. 따라서 미국 핀테크 성장 테마에 관심이 있고, 지수형보다 종목 선정 과정을 더 적극적으로 반영한 상품을 찾는 투자자에게 어울립니다. 단기 환율 변동까지 포함해 미국 차세대 금융기술 분야에 분산해서 접근하려는 경우에 많이 찾을 수 있습니다.