하나자산운용 · S&P 500 추종
26.09.23 기준12,780원 ▲ 5 (0.04%)
1개월 수익률 -0.47% · NAV -0.58%
1Q 미국S&P500NAV 코스피200
| 1일 | +0.04% |
|---|---|
| 1주 | +1.51% |
| 1개월 | -0.70% |
| 3개월 | -7.36% |
| 6개월 | +7.35% |
| 연초 이후 | +6.01% |
| 1년 | +12.60% |
1년 누적 순유입 +1,928.2억원
| 1일 | +12.6억원 |
|---|---|
| 1주 | +50.6억원 |
| 1개월 | +100.7억원 |
| 3개월 | +502.5억원 |
| 6개월 | +908.2억원 |
| 연초 이후 | +964.3억원 |
| 1년 | +1,928.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 8.22% | 105,310,182 | 341.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 7.40% | 94,842,943 | 206.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 5.58% | 71,535,103 | 105.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 AMAZON.COM INCAMZN | 3.78% | 48,441,697 | 138.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 ALPHABET INC - CL AGOOGL | 3.12% | 40,015,981 | 83.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 BROADCOM INCAVGO | 2.58% | 33,001,842 | 67.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 ALPHABET INC -CL CGOOG | 2.49% | 31,928,959 | 67.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 Meta Platforms IncMETA | 2.44% | 31,209,527 | 31.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 1.77% | 22,686,503 | 16.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 Tesla IncTSLA | 1.59% | 20,389,298 | 40.00 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.16 | 28원 | 0.22% |
| 2026.06.15 | 2026.06.16 | 35원 | 0.25% |
| 2026.03.13 | 2026.03.16 | 29원 | 0.24% |
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 30원 | 0.25% |
| 2025.09.15 | 2025.09.16 | 28원 | 0.25% |
| 2025.06.13 | 2025.06.16 | 16원 | 0.16% |
| 종목명 | 1Q 미국S&P500 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q U.S. S&P500 |
| 종목코드 | 0026S0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70026S0002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.03.18 |
| 상장주식수 | 2,710.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0003% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2438% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0055% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2493% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.2818% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 대표 대형주에 분산 투자하는 상품으로, S&P 500 Price Return Index(원화환산)의 흐름을 따라갑니다. S&P500를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 지수의 수익률과 비슷한 움직임을 목표로 합니다. 시장·지역은 미국이며, 해외 주식에 투자하는 형태입니다. 운용 방식은 패시브이고, 환헤지를 하지 않아 환율변동위험에 노출됩니다. 배당이나 이자 같은 추가 수익은 반영하지 않고 주가 변동만 보는 구조라서, 미국 주식시장 전반에 폭넓게 담고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 변동성에 따른 시장 노출과 원화환산 기준의 미국 증시 흐름을 함께 보고 싶은 여유 자금 운용에 어울립니다.