하나자산운용 · S&P 500 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
13,050원 +95 (+0.73% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.22% | +1.91% | +6.18% | +8.25% | +20.89% | — |
2026.08.03 기준 · 총 494종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.67% | 98,284,494 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.39% | 94,708,303 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.21% | 66,806,105 | 해외(나스닥) |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.61% | 46,278,576 | 해외(나스닥) |
| 5 | ALPHABET INC - CL A | GOOGL | 3.04% | 38,960,810 | 해외(나스닥) |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.89% | 37,003,038 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC -CL C | GOOG | 2.45% | 31,360,581 | 해외(나스닥) |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.86% | 23,794,940 | 해외(나스닥) |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.56% | 19,928,253 | 해외(나스닥) |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.48% | 18,985,195 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0003% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2438% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0055% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2493% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.2818% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.99%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 2026.06.16 | 35원 | 0.25% |
| 2026.03.13 | 2026.03.16 | 29원 | 0.24% |
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 30원 | 0.25% |
| 2025.09.15 | 2025.09.16 | 28원 | 0.25% |
| 2025.06.13 | 2025.06.16 | 16원 | 0.16% |
이 투자신탁은 S&P 가 산출 및 발표하는 ‘S&P 500 Price Return Index(원화환산)’를 기초지수로 하는 상 장지수집합투자기구로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. * Price Return(PR) : 주식의 가격 변동만 반영한 투자수익률로 배당, 이자 등과 같은 추가적인 수익은 포 함하지 않습니다. (1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 기본적으로 ‘S&P 500 Price Return Index(원화환산)’를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 단, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리 스크, 유동성을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차 를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다. (2) 포트폴리오 조정: 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환 경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식의 투 자비중을 조정하거나 투자종목을 교체, 비율을 조정할 수 있습니다. - 기초지수 구성종목의 정기, 수시 교체시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 - 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유발생시 ※ 기초지수 : S&P 500 Price Return Index
| 종목명 | 1Q 미국S&P500 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q U.S. S&P500 |
| 종목코드 | 0026S0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70026S0002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.03.18 |
| 상장주식수 | 24,700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |