삼성자산운용(ETF) · S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
11,910원 +55 (+0.46% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0026E0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.00% | -0.46% | +8.22% | +8.27% | +17.57% | — |
2026.08.03 기준 · 총 507종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emini S&P500 FUT(ES) 2026 09 | ESU6 | 36.60% | 228,778,060 | 해외 |
| 2 | APPLE Inc | AAPL | 4.71% | 29,452,111 | 해외(나스닥) |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.59% | 28,690,227 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 3.22% | 20,157,457 | 해외(나스닥) |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.21% | 13,839,977 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.87% | 11,683,491 | 해외(나스닥) |
| 7 | SPX US 03/19/27 P6525 Index | AOPSPX026002 | 1.79% | 11,208,245 | 해외 |
| 8 | BROADCOM LTD | AVGO | 1.77% | 11,062,251 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.50% | 9,389,167 | 해외(나스닥) |
| 10 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 1.13% | 7,092,427 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1512% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5412% |
| 총보수·비용 | 0.5412% |
| 거래비용 | 0.0952% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.73%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 2026.03.24 | 83원 | 0.73% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 산출하는 "S&P500 10% Buffered Index March Series(Total Return)(KRW, 환헤지 안함)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 비교지수 구성종목 및 비교지수 구성종 목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 비교 지수: S&P500 10% Buffered Index March Series(Total Return)(KRW, 환헤지 안함) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US S&P500 Buffer March Active |
| 종목코드 | 0026E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70026E0008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR |
| 기초지수(영문) | S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.03.25 |
| 상장주식수 | 1,850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |