삼성자산운용(ETF) · S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR 추종
26.09.23 기준11,555원 ▼ 45 (0.39%)
1개월 수익률 -1.07% · NAV -0.50%
KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.39% |
|---|---|
| 1주 | +0.09% |
| 1개월 | -0.60% |
| 3개월 | -7.60% |
| 6개월 | +1.36% |
| 연초 이후 | +5.05% |
| 1년 | +11.70% |
1년 누적 순유입 -567.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -567.9억원 |
| 연초 이후 | -567.9억원 |
| 1년 | -567.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12ESZ6 | 36.66% | 228,748,383 | 0.43 | 해외 |
| 2위 NVIDIA CorpNVDA | 5.14% | 32,068,649 | 103.84 | 해외(나스닥) |
| 3위 APPLE IncAAPL | 4.62% | 28,830,413 | 62.62 | 해외(나스닥) |
| 4위 MICROSOFTMSFT | 3.48% | 21,705,794 | 31.86 | 해외(나스닥) |
| 5위 Amazon.com IncAMZN | 2.37% | 14,781,738 | 42.11 | 해외(나스닥) |
| 6위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 1.95% | 12,144,609 | 25.19 | 해외(나스닥) |
| 7위 BROADCOM LTDAVGO | 1.61% | 10,053,247 | 20.41 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 1.56% | 9,726,418 | 20.41 | 해외(나스닥) |
| 9위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 1.53% | 9,523,939 | 9.46 | 해외(나스닥) |
| 10위 MICRON TECHMU | 1.10% | 6,862,667 | 4.84 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.73%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 2026.03.24 | 83원 | 0.73% |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US S&P500 Buffer March Active |
| 종목코드 | 0026E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70026E0008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR |
| 기초지수(영문) | S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.03.25 |
| 상장주식수 | 185.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1512% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5412% |
| 총보수·비용 | 0.5412% |
| 거래비용 | 0.0952% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식시장에 투자하는 상품으로, S&P500 10% Buffered March Series USD TR을 기준으로 움직입니다. 지수의 흐름을 그대로 1배로 따라가는 방식이며, 환헤지는 하지 않습니다. 비교지수의 구성종목과 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 함께 활용하는 실물(액티브) 운용입니다. 무엇에 투자하느냐로 보면 미국 대표 대형주 성격의 S&P500 관련 자산에 대한 노출을 담고 있습니다. 시장·지역은 미국 중심의 해외 북미 자산이며, 일반 투자자가 미국 주식에 간접적으로 투자하고 싶을 때 찾기 쉬운 성격입니다. 또한 완충형 구조를 활용한 상품이라, 일반적인 미국 대표주 지수 투자와는 다른 구조를 원하는 투자자에게 맞는 편입니다.