한화자산운용 · 코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
10,355원 -160 (-1.52% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0018C0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.76% | -21.28% | -18.78% | -11.08% | -11.80% | — |
2026.08.03 기준 · 총 31종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리금융지주 | 316140 | 5.59% | 26,980,800 | 국내(코스피) |
| 2 | DB손해보험 | 005830 | 5.43% | 26,219,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 기업은행 | 024110 | 5.41% | 26,101,600 | 국내(코스피) |
| 4 | NH투자증권 | 005940 | 4.98% | 24,054,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성카드 | 029780 | 4.64% | 22,419,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 제일기획 | 030000 | 4.52% | 21,826,290 | 국내(코스피) |
| 7 | 하나금융지주 | 086790 | 4.52% | 21,819,600 | 국내(코스피) |
| 8 | GS | 078930 | 4.41% | 21,271,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 4.37% | 21,104,000 | 국내(코스피) |
| 10 | KT | 030200 | 4.07% | 19,670,100 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0767% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3767% |
| 총보수·비용 | 0.3767% |
| 거래비용 | 0.0826% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 14.94%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 138원 | 1.27% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 139원 | 1.25% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 159원 | 1.33% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 163원 | 1.23% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 159원 | 1.23% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 173원 | 1.14% |
- 이 투자신탁은 추적대상지수(기초지수)인 “코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수”의 구성종목과 구성비 율을 완전 복제하기 위해 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하며, 주식관련 장내파생상품에 일부 투자할 계획입니다. - 단, 추적대상지수(기초지수)의 구성종목에 변경이 있을 경우 추적대상지수(기초지수)에 포함되지 않은 종목에 투자할 수 있습니다. 또한, 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 집합투자증권 신규 편입 예 정 종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. 추적대상지수(기초지수): 코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS High Div Weekly Fixed Covered Call |
| 종목코드 | 0018C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70018C0000 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI High Dividend Weekly Fixed Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.03.05 |
| 상장주식수 | 7,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |