iM에셋자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
99,250원 -5,660 (-5.40% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0007N0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.78% | -1.54% | +25.41% | +56.14% | +133.12% | — |
2026.08.03 기준 · 총 198종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.59% | 1,823,062,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.57% | 1,453,428,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.70% | 142,206,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.80% | 94,786,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.49% | 78,764,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.45% | 76,330,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.17% | 61,829,800 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.96% | 50,616,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 48,011,600 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.88% | 46,523,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0310% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0080% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0403% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0903% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0093% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.05%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 150원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 1,200원 | 1.05% |
1) 기본운용전략 이 투자신탁은 한국거래소가 산출하여 공표하는 KOSPI200지수(이하 ‘기초지수’)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 2) 포트폴리오 구성 방안 이 투자신탁은 기본적으로 기초지수인 KOSPI200지수을 구성하고 있는 종목에 주로 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자 대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling)방식 으로도 투자할 수 있습니다. 그러나, 이 경우에도 기초지수의 수익률과 유사한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련파생상품에의 투자, 투 자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대 상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 됩니다. ①기초지수 구성종목의 정기 또는 수시 교체시 ②기초지수 구성종목의 유상증자 또는 CB전환 등으로 인한 시가비중 변동시 ③투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생시 ④투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 ⑤기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 ※ 비교지수 : KOSPI200 × 100%
| 종목명 | 아이엠에셋 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | iM ASSET 200 |
| 종목코드 | 0007N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70007N0000 |
| 운용사 | iM에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.02.11 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |