한화자산운용 · Solactive Global Nuclear Energy Value Chain Index(PR) 추종
26.09.23 기준12,975원 ▲ 145 (1.13%)
1개월 수익률 -6.65% · NAV -6.85%
PLUS 글로벌원자력밸류체인NAV 코스피200
| 1일 | +1.13% |
|---|---|
| 1주 | +1.92% |
| 1개월 | -3.32% |
| 3개월 | -19.78% |
| 6개월 | -17.25% |
| 연초 이후 | -8.98% |
| 1년 | -15.06% |
1년 누적 순유입 +42.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +6.3억원 |
| 1개월 | +6.3억원 |
| 3개월 | -16.8억원 |
| 6개월 | -65.1억원 |
| 연초 이후 | -129.8억원 |
| 1년 | +42.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 FLUOR CORPFLR | 21.74% | 140,482,118 | 1,889.52 | 해외(뉴욕) |
| 2위 CAMECO CORPCCJ | 18.84% | 121,793,496 | 960.36 | 해외(뉴욕) |
| 3위 BWX TECHNOLOGIES INCBWXT | 14.92% | 96,443,064 | 481.51 | 해외(뉴욕) |
| 4위 SPROTT PHYSICAL URANIUM TRCA85210A1049 | 11.28% | 72,918,550 | 2,769.98 | 해외 |
| 5위 URANIUM ENERGY CORPUEC | 10.48% | 67,750,567 | 4,948.67 | 해외(미국 기타) |
| 6위 AECON GROUP INCCA00762V1094 | 6.81% | 44,017,808 | 891.29 | 해외 |
| 7위 NUSCALE POWER CORPSMR | 6.51% | 42,107,168 | 3,526.98 | 해외(뉴욕) |
| 8위 CENTRUS ENERGY CORP-CLASS ALEU | 6.06% | 39,184,505 | 186.31 | 해외(뉴욕) |
| 9위 NANO NUCLEAR ENERGY INCNNE | 1.94% | 12,525,625 | 539.31 | 해외(나스닥) |
| 10위 UR-ENERGY INCURG | 0.98% | 6,352,909 | 3,802.80 | 해외(미국 기타) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 5원 | 0.03% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 42원 | 0.28% |
| 종목명 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Global Nuclear Energy Value Chain |
| 종목코드 | 0007G0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70007G0009 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Global Nuclear Energy Value Chain Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive Global Nuclear Energy Value Chain Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.01.14 |
| 상장주식수 | 305.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1590% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5490% |
| 총보수·비용 | 0.5490% |
| 거래비용 | 0.0932% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 원전 밸류체인에 해당하는 종목들에 투자하는 상품으로, 원전 관련주 흐름을 한 번에 담고 싶을 때 찾기 좋습니다. 지수 움직임을 그대로 1배로 따라가며, 레버리지나 인버스처럼 방향을 비트는 구조가 아니라 정방향으로 운용됩니다. 투자 지역은 글로벌이며, 국내 한 나라가 아니라 전 세계 원전 관련 기업들을 대상으로 합니다. 운용 방식은 패시브이고, Solactive Global Nuclear Energy Value Chain을 기준으로 종목과 비중을 복제하는 방식으로 구성되며, 환헤지는 기본적으로 하지 않아 외화자산의 환율변동에 노출됩니다. 원전 테마에 관심 있는 투자자나 해외 원전주 흐름을 간편하게 담아보고 싶은 투자자에게 맞는 성격의 상품입니다.