KB자산운용 · S&P500 Yen Hedged Index(PR) 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
11,585원 +380 (+3.39% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0005C0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.98% | +2.70% | +3.07% | +5.90% | +10.07% | — |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(삼성증권)_44H9_20260226 | KRYZTRSG2SAW | 100.00% | 2,742,855 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권)_44H9_250807 | KRYZTRSF87C5 | — | -2,130,205 | 해외 |
| 3 | 스왑(메리츠증권)_44H9_260114 | KRYZTRSG1E68 | — | -8,443,052 | 해외 |
| 4 | 스왑(한국투자증권)_44H9_260720 | KRYZTRSG7L01 | — | -8,525,001 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.5060% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6060% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0420% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 196원 | 0.00% |
이 투자신탁은 해외주식 관련 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하며, S&P Dow Jones Indices, LLC 가 산출 및 발표하는 S&P 500 YEN Hedged Index(시장가격)의 원화환산지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목표로 합니다 ※ 비교지수: S&P 500 YEN Hedged Index(시장가격)의 원화환산지수*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비 용이 반영되지 않음)
| 종목명 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US S&P500 Yen Hedged(SYNTH H) |
| 종목코드 | 0005C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70005C0005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P500 Yen Hedged Index(PR) |
| 기초지수(영문) | S&P500 Yen Hedged Index(PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2025.01.14 |
| 상장주식수 | 650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |