삼성자산운용(ETF) · S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR) 추종
26.09.23 기준9,350원 ▲ 15 (0.16%)
1개월 수익률 -1.42% · NAV -2.03%
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTMNAV 코스피200
| 1일 | +0.16% |
|---|---|
| 1주 | +1.41% |
| 1개월 | -2.15% |
| 3개월 | -10.95% |
| 6개월 | -2.76% |
| 연초 이후 | -4.35% |
| 1년 | -2.50% |
1년 누적 순유입 +988.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +18.7억원 |
| 1개월 | +113.1억원 |
| 3개월 | +399.4억원 |
| 6개월 | +656.6억원 |
| 연초 이후 | +958.0억원 |
| 1년 | +988.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 VANGUARD S&P 500 ETFVOO | 13.35% | 123,955,241 | 128.04 | 해외(미국 기타) |
| 2위 NVIDIA CorpNVDA | 7.10% | 65,943,939 | 213.53 | 해외(나스닥) |
| 3위 APPLE IncAAPL | 6.39% | 59,286,047 | 128.77 | 해외(나스닥) |
| 4위 MICROSOFTMSFT | 4.81% | 44,637,904 | 65.52 | 해외(나스닥) |
| 5위 Amazon.com IncAMZN | 3.28% | 30,402,430 | 86.61 | 해외(나스닥) |
| 6위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 2.69% | 24,964,186 | 51.78 | 해외(나스닥) |
| 7위 BROADCOM LTDAVGO | 2.23% | 20,677,870 | 41.98 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 2.15% | 19,986,575 | 41.94 | 해외(나스닥) |
| 9위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 2.11% | 19,591,529 | 19.46 | 해외(나스닥) |
| 10위 MICRON TECHMU | 1.52% | 14,122,348 | 9.96 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 15.06%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 119원 | 1.29% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 126원 | 1.28% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 132원 | 1.25% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 131원 | 1.24% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 124원 | 1.26% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 121원 | 1.28% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 119원 | 1.29% | 10,192.68 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 126원 | 1.28% | 10,529.21 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 132원 | 1.25% | 11,114.41 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 131원 | 1.24% | 11,245.72 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 124원 | 1.26% | 10,696.71 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 121원 | 1.28% | 10,277.31 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 119원 | 1.24% | 10,292.83 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 123원 | 1.25% | 10,493.50 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 125원 | 1.28% | 10,658.26 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 122원 | 1.23% | 10,675.83 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 120원 | 1.22% | 10,764.60 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 119원 | 1.24% | 10,297.62 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 116원 | 1.26% | 10,085.44 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 115원 | 1.26% | 10,090.64 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 110원 | 1.23% | 9,431.79 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 108원 | 1.23% | 9,239.59 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 105원 | 1.21% | 9,114.43 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 120원 | 1.28% | 9,784.51 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 90원 | 0.94% | 9,783.03 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 114원 | 1.15% | 10,010.14 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US S&P500 Covered Call OTM |
| 종목코드 | 0005A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70005A0007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR) |
| 기초지수(영문) | S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.01.07 |
| 상장주식수 | 2,170.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1063% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3563% |
| 총보수·비용 | 0.3563% |
| 거래비용 | 0.2726% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식과 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권에 주로 투자하며, S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily TR의 움직임을 따라가도록 운용됩니다. 미국 대표 주식시장에 투자하는 상품으로, 미국 대형주 흐름에 관심 있는 투자자가 많이 찾을 수 있습니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 방식이며, 구조화된 커버드콜 전략을 사용하는 점이 특징입니다. 운용 방식은 패시브이고, 환헤지 여부는 재료에 따로 제시되어 있지 않습니다. 이 상품은 미국 주식에 분산해서 투자하면서도 커버드콜 구조를 활용한 성격의 상품을 찾는 사람에게 맞습니다. 일반적으로 미국 시장에 직접 투자하고 싶거나, S&P500 같은 미국 대표 지수형 상품을 선호하는 투자자가 살펴볼 수 있습니다.