삼성자산운용(ETF) · S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
9,715원 +85 (+0.88% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0005A0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.39% | -1.37% | -1.27% | -0.61% | +4.63% | — |
2026.08.03 기준 · 총 506종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 14.15% | 135,193,502 | 해외(미국) |
| 2 | APPLE Inc | AAPL | 6.58% | 62,811,863 | 해외(나스닥) |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.34% | 60,588,317 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 4.50% | 42,974,312 | 해외(나스닥) |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.10% | 29,567,985 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.63% | 25,091,712 | 해외(나스닥) |
| 7 | BROADCOM LTD | AVGO | 2.47% | 23,549,396 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.12% | 20,227,574 | 해외(나스닥) |
| 9 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 1.59% | 15,182,707 | 해외(나스닥) |
| 10 | MICRON TECH | MU | 1.32% | 12,654,440 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1063% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3563% |
| 총보수·비용 | 0.3563% |
| 거래비용 | 0.2726% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 12.47%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 126원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 132원 | 1.25% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 131원 | 1.24% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 124원 | 1.26% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 121원 | 1.28% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 119원 | 1.24% |
이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁 재산의 60% 이상을 투자하며, S&P S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 "S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(Total Return , KRW)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종 목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. - 비교지수 : S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(Total Return, KRW) x 100%
| 종목명 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US S&P500 Covered Call OTM |
| 종목코드 | 0005A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70005A0007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR) |
| 기초지수(영문) | S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.01.07 |
| 상장주식수 | 19,900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |